资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128.07 3.85%
债券 3007.54 90.52%
银行存款和结算备付金 186.03 5.60%
其他资产 0.84 0.03%
资产总值:3322.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 2.80 42.76 1.07%
新国都 300130 1.42 39.25 0.98%
南京银行 601009 2.56 27.98 0.70%
京北方 002987 0.86 18.09 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.77%
制造业 0.00 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
武汉天源 301127 9.67 165.26 1.54%
奥比中光 688322 1.53 90.38 0.84%
协创数据 300857 0.96 82.62 0.77%
海光信息 688041 0.52 74.04 0.69%
中芯国际 688981 0.63 55.83 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.54%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 10.00 981.36 24.62%
25超长特别国债03 6.00 571.12 14.33%
25国债01 3.30 332.55 8.34%
24中燃气MTN002 3.00 301.89 7.57%
25青岛地铁MTN001A 2.00 204.06 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1885.03 47.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%