民生加银创新成长混合A(006072)_资产配置

民生加银创新成长混合A006072PEOPLES LIVELIHOOD PLUS SILVER INNOVATION GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3388.66	91.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	287.38	7.75%
其他资产	31.01	0.84%

资产总值：3707.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.02	257.65	7.02%
康方生物	09926	1.60	206.26	5.62%
麦格米特	002851	2.25	174.31	4.75%
特变电工	600089	9.60	170.88	4.65%
乐鑫科技	688018	0.76	164.81	4.49%
联影医疗	688271	1.07	162.32	4.42%
安培龙	301413	0.96	159.33	4.34%
恒瑞医药	600276	2.17	155.26	4.23%
三生制药	01530	5.60	153.38	4.18%
小米集团-W	01810	3.02	148.89	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	50.44%
医疗保健	0.05	14.60%
信息科技	0.04	10.58%
电信业务	0.02	5.59%
金融业	0.02	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.49%
非日常生活消费品	0.01	1.46%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	3.06	158.81	6.58%
海光信息	688041	1.12	158.24	6.55%
麦格米特	002851	2.41	120.84	5.00%
联影医疗	688271	0.94	120.08	4.97%
芯原股份	688521	1.20	115.80	4.80%
同花顺	300033	0.40	109.20	4.52%
三生制药	01530	4.60	99.21	4.11%
腾讯控股	00700	0.21	96.33	3.99%
中无人机	688297	1.80	96.12	3.98%
固生堂	02273	3.00	93.98	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	54.85%
医疗保健	0.03	11.84%
金融业	0.02	7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.95%
信息科技	0.01	4.69%
电信业务	0.01	3.99%
日常消费品	0.00	1.96%
非日常生活消费品	0.00	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.00	141.30	6.12%
麦格米特	002851	1.97	119.85	5.19%
芯原股份	688521	1.08	114.48	4.96%
信达生物	01801	2.64	113.53	4.91%
腾讯控股	00700	0.22	100.90	4.37%
恒瑞医药	600276	2.05	100.86	4.37%
新诺威	300765	2.69	100.53	4.35%
比亚迪	002594	0.25	93.72	4.06%
固生堂	02273	3.10	92.40	4.00%
联影医疗	688271	0.72	87.83	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	68.27%
医疗保健	0.02	9.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.93%
电信业务	0.01	4.37%
日常消费品	0.01	3.71%
非日常生活消费品	0.00	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	2.14	131.52	6.06%
新诺威	300765	4.13	109.82	5.06%
美的集团	000333	1.37	103.05	4.75%
中航沈飞	600760	1.90	96.37	4.44%
海尔智家	600690	3.38	96.23	4.43%
泽璟制药	688266	1.50	93.47	4.31%
海光信息	688041	0.60	89.87	4.14%
诺瓦星云	301589	0.50	86.80	4.00%
信达生物	01801	2.40	81.34	3.75%
恒瑞医药	600276	1.72	78.95	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	63.71%
非日常生活消费品	0.01	5.07%
医疗保健	0.01	4.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.87%
信息科技	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-12-31
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
锡振转债	0.01	0.80	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.80	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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