民生加银鑫福混合C(007072)_资产配置

民生加银鑫福混合C007072MINSHENG XINFU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	98.04	24.41%
债券	296.90	73.93%
银行存款和结算备付金	3.98	0.99%
其他资产	2.68	0.67%

资产总值：401.60万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晋控煤业	601001	0.54	8.31	1.97%
海光信息	688041	0.09	6.68	1.58%
中国海油	600938	0.22	6.43	1.52%
紫金矿业	601899	0.37	6.22	1.47%
华能国际	600011	0.54	5.07	1.20%
仕净科技	301030	0.09	5.02	1.19%
皖通高速	600012	0.35	4.85	1.15%
伟测科技	688372	0.07	4.78	1.13%
九典制药	300705	0.12	4.50	1.07%
山煤国际	600546	0.25	4.29	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	12.83%
采矿业	0.00	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.15%
科学研究和技术服务业	0.00	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.93%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕净科技	301030	0.18	7.51	1.70%
珠海冠宇	688772	0.33	7.25	1.65%
美芯晟	688458	0.09	6.86	1.56%
中煤能源	601898	0.64	6.20	1.41%
海光信息	688041	0.09	6.14	1.39%
神州数码	000034	0.17	5.08	1.15%
紫金矿业	601899	0.37	4.61	1.05%
中国海油	600938	0.22	4.61	1.05%
新元科技	300472	0.47	4.44	1.01%
协创数据	300857	0.08	4.24	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	12.66%
采矿业	0.00	3.50%
批发和零售业	0.00	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	1.29	12.36	2.41%
建发股份	600153	0.85	8.43	1.64%
招商蛇口	001979	0.55	6.81	1.33%
优利德	688628	0.14	6.26	1.22%
新华保险	601336	0.17	6.26	1.22%
水羊股份	300740	0.27	5.25	1.02%
赢合科技	300457	0.22	5.12	1.00%
天健集团	000090	0.81	4.91	0.96%
北方华创	002371	0.02	4.83	0.94%
卓胜微	300782	0.04	4.67	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.87%
房地产业	0.00	5.07%
批发和零售业	0.00	1.64%
金融业	0.00	1.22%
建筑业	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.91%
卫生和社会工作	0.00	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债04	1.00	100.67	23.85%
23国债18	0.80	81.16	19.23%
23国债12	0.50	51.63	12.23%
23国债10	0.30	30.58	7.24%
23国债23	0.20	22.57	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	286.61	67.89%
可转债	10.28	2.44%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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