我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
7.00 |
3.05 |
4.57 |
3.40 |
| 本期利润(万元) |
0.79 |
2.18 |
3.24 |
-0.42 |
-1.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35.86 |
37.42 |
40.96 |
172.29 |
194.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.93 |
0.94 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36.99 |
2.52 |
33.90 |
626.02 |
1023.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
3.38 |
172.58 |
2013.47 |
6927.38 |
66522.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
3.38 |
45.33 |
331.49 |
2299.15 |
13856.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
127.25 |
1681.98 |
4628.23 |
52665.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.09 |
1.05 |
6.93 |
25.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.17 |
1.15 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
40.44 |
176.32 |
2060.39 |
9936.11 |
68277.03 |
| 负债合计(万元) |
3.02 |
4.03 |
6.92 |
57.69 |
18305.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
37.42 |
172.29 |
2053.48 |
9878.42 |
49971.04 |
| 未分配利润(万元) |
-2.87 |
-13.12 |
-158.90 |
214.37 |
3649.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.26 |
18.00 |
15.15 |
706.73 |
| 投资收益(万元) |
13.75 |
11.09 |
-2105.33 |
-2085.62 |
981.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.82 |
-4.99 |
-894.15 |
-680.39 |
898.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
11.90 |
| 收入合计(万元) |
9.30 |
6.36 |
-2976.41 |
-2745.80 |
2598.15 |
| 管理人报酬(万元) |
2.70 |
2.42 |
102.11 |
93.07 |
177.51 |
| 托管费(万元) |
0.45 |
0.40 |
17.02 |
15.51 |
29.58 |
| 其它费用(万元) |
3.96 |
3.96 |
6.94 |
9.76 |
5.64 |
| 费用合计(万元) |
7.11 |
6.78 |
202.59 |
194.76 |
465.30 |
| 利润总额(万元) |
2.18 |
-0.42 |
-3179.00 |
-2940.56 |
2132.85 |
| 净利润(万元) |
2.18 |
-0.42 |
-3179.00 |
-2940.56 |
2132.85 |
