我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 231.03 88.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28.68 10.94%
其他资产 2.50 0.95%
资产总值:262.21万元报告期:2021-12-31
十大重仓股
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 39.40 168.24 55.08%
厦钨新能 688778 0.34 34.17 11.19%
韦尔股份 603501 0.07 21.75 7.12%
华依科技 688071 0.11 6.86 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 55.08%
制造业 0.01 20.56%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 102.96 479.79 3.29%
贵州茅台 600519 0.20 366.00 2.51%
招商银行 600036 5.33 268.90 1.85%
中国平安 601318 3.68 177.96 1.22%
中国电信 601728 39.40 155.63 1.07%
药明康德 603259 1.00 153.41 1.05%
伊利股份 600887 3.95 148.91 1.02%
中信证券 600030 5.62 142.07 0.98%
中国中免 601888 0.54 140.40 0.96%
兴业银行 601166 7.37 134.87 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.17 11.84%
制造业 0.17 11.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.07%
采矿业 0.02 1.26%
科学研究和技术服务业 0.02 1.05%
租赁和商务服务业 0.01 0.96%
建筑业 0.01 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21温岭国资MTN001 10.00 1010.60 6.94%
21江西交投SCP001 10.00 1003.40 6.89%
21台州经济SCP001 10.00 1002.90 6.89%
21沪港务SCP002 10.00 1001.30 6.88%
21南通城建SCP004 10.00 1001.10 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1000.60 6.87%
可转债 169.23 1.16%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%