大摩多因子策略混合(233009)_财务情况

大摩多因子策略混合233009MORGAN STANLEY MULTI FACTOR SELECTION STRATEGY HYBRID INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-13790.37	1122.29	-352.71	-326.98	3356.18
本期利润(万元)	-11055.89	3825.67	-1732.97	4327.95	6073.53
加权平均份额本期利润(元)	-0.18	0.07	-0.03	0.08	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.49	0.00	6.19	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	177.72	0.00	-1261.10	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	56254.58	74302.28	67549.33	70901.40	71046.79
期末基金份额净值(元)	1.03	1.21	1.18	1.21	1.25
本期净值增长率(%)	0.00	6.07	0.00	6.68	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	175.84	0.00	177.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	5432.35	4188.56	5223.65	9086.06	4702.75
交易性金融资产(万元)	68542.66	65961.23	58549.60	61942.65	76559.43
其中：股票投资(万元)	68362.56	65549.48	58505.55	61784.07	76397.51
其中：债券投资(万元)	180.09	411.75	44.05	158.58	161.92
应付管理人报酬(万元)	75.44	85.83	84.80	84.35	106.53
应付托管费(万元)	12.57	14.31	14.13	14.06	17.75
资产总计(万元)	74592.11	71338.35	65530.86	71674.24	81765.06
负债合计(万元)	289.82	436.95	1315.45	440.52	371.39
所有者权益合计(万元)	74302.28	70901.40	64215.41	71233.72	81393.66
未分配利润(万元)	12671.94	12445.50	7729.38	14785.63	28725.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	27.85	14.50	33.50	15.95	27.55
投资收益(万元)	2278.43	274.74	-16242.38	-19373.38	34192.73
公允价值变动收益(万元)	2703.39	4654.92	-2351.39	7233.49	-22046.47
其它收入(万元)	5.44	1.66	4.20	2.24	14.65
收入合计(万元)	5015.11	4945.81	-18556.07	-12121.70	12188.46
管理人报酬(万元)	997.95	518.88	1033.60	516.42	1371.39
托管费(万元)	166.33	86.48	172.27	86.07	228.56
其它费用(万元)	25.16	12.51	25.15	12.51	25.84
费用合计(万元)	1189.44	617.87	1231.02	615.01	2891.02
利润总额(万元)	3825.67	4327.95	-19787.09	-12736.71	9297.44
净利润(万元)	3825.67	4327.95	-19787.09	-12736.71	9297.44

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