我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3246.67 |
-4251.96 |
-3644.24 |
67.16 |
223.06 |
| 本期利润(万元) |
-2638.69 |
-4374.14 |
-2938.77 |
-1267.68 |
1611.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.37 |
-0.25 |
-0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20959.73 |
0.00 |
24434.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30041.35 |
32679.60 |
32997.53 |
36352.97 |
39183.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
2.79 |
2.80 |
3.05 |
3.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.68 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
178.84 |
0.00 |
205.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1822.24 |
2020.59 |
1986.82 |
2419.60 |
3416.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
30351.36 |
34338.92 |
35218.06 |
40284.24 |
51782.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
30351.36 |
34337.90 |
35217.96 |
40216.64 |
51782.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.01 |
0.10 |
67.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.45 |
44.50 |
48.41 |
48.95 |
64.22 |
| 应付托管费(万元) |
5.57 |
7.42 |
8.07 |
8.16 |
10.70 |
| 资产总计(万元) |
32780.60 |
36456.91 |
37796.22 |
42778.52 |
55294.31 |
| 负债合计(万元) |
101.00 |
103.94 |
147.69 |
151.89 |
339.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
32679.60 |
36352.97 |
37648.54 |
42626.62 |
54955.21 |
| 未分配利润(万元) |
20959.73 |
24434.93 |
25723.23 |
30789.63 |
41342.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.71 |
4.13 |
9.34 |
4.82 |
10.51 |
| 投资收益(万元) |
-3630.89 |
406.93 |
-4317.95 |
-2266.79 |
8507.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122.19 |
-1334.84 |
-6313.19 |
-3510.61 |
2952.24 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
0.95 |
10.66 |
9.20 |
5.42 |
| 收入合计(万元) |
-3743.73 |
-922.83 |
-10611.14 |
-5763.37 |
11475.43 |
| 管理人报酬(万元) |
521.66 |
286.31 |
605.63 |
309.05 |
649.53 |
| 托管费(万元) |
86.94 |
47.72 |
100.94 |
51.51 |
108.25 |
| 其它费用(万元) |
21.81 |
10.82 |
21.82 |
10.82 |
22.43 |
| 费用合计(万元) |
630.41 |
344.85 |
728.38 |
371.38 |
1154.20 |
| 利润总额(万元) |
-4374.14 |
-1267.68 |
-11339.52 |
-6134.75 |
10321.22 |
| 净利润(万元) |
-4374.14 |
-1267.68 |
-11339.52 |
-6134.75 |
10321.22 |
