财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1052.76 |
-5119.83 |
-3619.13 |
-46074.99 |
-17852.16 |
| 本期利润(万元) |
23125.11 |
3050.56 |
615.91 |
-30558.30 |
21482.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.03 |
0.01 |
-0.31 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
-17.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24226.95 |
0.00 |
30732.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167348.12 |
153609.83 |
153529.28 |
158191.17 |
176576.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.74 |
1.72 |
1.71 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
-14.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.40 |
0.00 |
70.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22311.90 |
14899.64 |
26232.92 |
42155.19 |
31813.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
144288.47 |
159820.77 |
162167.75 |
223793.43 |
252374.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
144288.47 |
159820.77 |
162167.75 |
223793.43 |
252374.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
165.11 |
185.55 |
192.24 |
267.13 |
329.27 |
| 应付托管费(万元) |
27.52 |
30.92 |
32.04 |
44.52 |
54.88 |
| 资产总计(万元) |
166800.29 |
175768.30 |
188702.29 |
266392.85 |
285034.58 |
| 负债合计(万元) |
1300.48 |
690.56 |
4018.11 |
9831.54 |
7480.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
165499.81 |
175077.74 |
184684.18 |
256561.31 |
277553.83 |
| 未分配利润(万元) |
70510.36 |
72478.68 |
70971.83 |
128491.07 |
138685.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.47 |
145.26 |
69.92 |
226.65 |
108.45 |
| 投资收益(万元) |
-4535.41 |
-51563.72 |
-32487.67 |
-46715.68 |
-7458.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8933.71 |
17246.13 |
-12078.44 |
88.75 |
-42268.38 |
| 其它收入(万元) |
13.35 |
59.84 |
33.24 |
265.49 |
209.60 |
| 收入合计(万元) |
4461.12 |
-34112.49 |
-44462.94 |
-46134.78 |
-49408.90 |
| 管理人报酬(万元) |
987.50 |
2389.27 |
1288.14 |
3937.17 |
2068.43 |
| 托管费(万元) |
164.58 |
398.21 |
214.69 |
656.19 |
344.74 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
24.71 |
13.34 |
27.11 |
13.26 |
| 费用合计(万元) |
1192.05 |
2923.20 |
1583.65 |
4840.52 |
2539.01 |
| 利润总额(万元) |
3269.07 |
-37035.69 |
-46046.59 |
-50975.30 |
-51947.91 |
| 净利润(万元) |
3269.07 |
-37035.69 |
-46046.59 |
-50975.30 |
-51947.91 |
