财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
417.76 |
-210.84 |
-146.02 |
-536.93 |
-177.38 |
| 本期利润(万元) |
768.31 |
757.40 |
280.47 |
-400.84 |
269.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.13 |
0.05 |
-0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.15 |
0.00 |
-14.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1698.42 |
0.00 |
-2078.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5471.87 |
4187.71 |
4005.49 |
3824.27 |
3057.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.79 |
0.70 |
0.65 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.04 |
0.00 |
-14.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.93 |
0.00 |
-35.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1711.49 |
1120.50 |
478.46 |
690.08 |
557.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
19755.45 |
9993.05 |
6306.10 |
8195.68 |
8760.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
19755.45 |
9993.05 |
6306.10 |
8195.68 |
8760.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.20 |
11.70 |
6.99 |
9.12 |
11.32 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
1.95 |
1.16 |
1.52 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
21672.35 |
11198.10 |
6819.95 |
8949.77 |
9362.22 |
| 负债合计(万元) |
733.18 |
379.74 |
72.83 |
218.34 |
103.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
20939.17 |
10818.35 |
6747.12 |
8731.43 |
9258.39 |
| 未分配利润(万元) |
-5720.87 |
-5961.07 |
-5296.17 |
-2766.89 |
-1164.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
2.35 |
0.99 |
3.28 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
-629.86 |
-1479.15 |
-702.72 |
-2188.89 |
-197.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3510.32 |
222.56 |
-1624.12 |
-1431.37 |
-1290.42 |
| 其它收入(万元) |
80.84 |
84.96 |
19.98 |
44.63 |
25.91 |
| 收入合计(万元) |
2963.71 |
-1169.28 |
-2305.86 |
-3572.36 |
-1460.91 |
| 管理人报酬(万元) |
88.29 |
93.25 |
41.96 |
167.29 |
80.87 |
| 托管费(万元) |
14.71 |
15.54 |
6.99 |
27.88 |
13.48 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.12 |
10.98 |
18.37 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
122.14 |
135.08 |
64.44 |
229.81 |
110.64 |
| 利润总额(万元) |
2841.57 |
-1304.36 |
-2370.30 |
-3802.17 |
-1571.55 |
| 净利润(万元) |
2841.57 |
-1304.36 |
-2370.30 |
-3802.17 |
-1571.55 |
