大摩科技领先混合A(002707)_财务情况

大摩科技领先混合A002707MORGAN STANLEY SCIENCE AND TECHNOLOGY LEADING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1655.75	229.20	593.31	1350.69	-124.58
本期利润(万元)	3307.89	529.79	585.28	2516.25	1013.55
加权平均份额本期利润(元)	0.47	0.07	0.08	0.35	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.28	0.00	27.83	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1252.72	0.00	970.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	13305.19	12659.63	13186.61	11466.57	9535.14
期末基金份额净值(元)	2.12	1.63	1.63	1.55	1.38
本期净值增长率(%)	0.00	5.08	0.00	30.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	63.15	0.00	55.27	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1378.08	966.50	732.07	610.37	783.86
交易性金融资产(万元)	12473.85	11295.72	8689.70	8477.10	11804.01
其中：股票投资(万元)	12473.85	11295.72	8689.70	8477.10	11804.01
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.70	12.14	9.22	9.49	16.21
应付托管费(万元)	2.12	2.02	1.54	1.58	2.70
资产总计(万元)	13895.52	12608.05	9584.33	9332.44	13162.28
负债合计(万元)	391.76	359.85	327.29	79.51	133.51
所有者权益合计(万元)	13503.77	12248.20	9257.03	9252.92	13028.77
未分配利润(万元)	5219.97	4354.16	1735.79	1465.12	4498.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.59	9.11	4.75	10.41	7.23
投资收益(万元)	328.05	1561.79	-72.30	-3543.21	-1839.21
公允价值变动收益(万元)	289.64	1215.13	445.80	888.84	1923.93
其它收入(万元)	20.54	17.73	8.83	18.11	10.10
收入合计(万元)	640.82	2803.77	387.09	-2625.85	102.05
管理人报酬(万元)	79.05	116.00	54.53	193.21	122.84
托管费(万元)	13.17	19.33	9.09	32.20	20.47
其它费用(万元)	9.13	18.36	10.13	20.58	10.33
费用合计(万元)	103.21	156.34	75.17	248.79	155.03
利润总额(万元)	537.61	2647.43	311.92	-2874.64	-52.98
净利润(万元)	537.61	2647.43	311.92	-2874.64	-52.98

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