财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.09 |
0.65 |
0.78 |
-3.85 |
-0.52 |
| 本期利润(万元) |
3.52 |
-0.79 |
-0.85 |
-1.64 |
2.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120.99 |
22.83 |
26.00 |
22.12 |
25.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.95 |
0.00 |
-36.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
264.30 |
217.25 |
1024.84 |
743.85 |
742.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
7729.13 |
8653.81 |
7560.70 |
9707.47 |
11814.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
7365.90 |
8292.23 |
7560.70 |
9707.47 |
11806.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
363.23 |
361.58 |
0.00 |
0.00 |
7.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.79 |
9.00 |
8.58 |
10.68 |
15.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.50 |
1.43 |
1.78 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
8423.19 |
8884.47 |
8624.46 |
10492.01 |
12841.58 |
| 负债合计(万元) |
521.02 |
31.64 |
29.29 |
70.65 |
204.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
7902.17 |
8852.83 |
8595.17 |
10421.36 |
12637.20 |
| 未分配利润(万元) |
308.92 |
687.12 |
109.43 |
1811.48 |
3820.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
6.03 |
3.30 |
7.07 |
3.67 |
| 投资收益(万元) |
291.17 |
-1625.54 |
-1792.49 |
-2686.71 |
-1002.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-590.73 |
661.18 |
166.22 |
252.46 |
409.39 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.57 |
0.41 |
0.34 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-298.84 |
-957.76 |
-1622.57 |
-2426.83 |
-589.58 |
| 管理人报酬(万元) |
48.88 |
105.04 |
52.96 |
181.94 |
101.89 |
| 托管费(万元) |
8.15 |
17.51 |
8.83 |
30.32 |
16.98 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
15.99 |
10.96 |
22.27 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
65.01 |
138.59 |
72.79 |
234.59 |
130.06 |
| 利润总额(万元) |
-363.85 |
-1096.34 |
-1695.36 |
-2661.43 |
-719.64 |
| 净利润(万元) |
-363.85 |
-1096.34 |
-1695.36 |
-2661.43 |
-719.64 |
