财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
587.09 |
83.37 |
123.01 |
-285.29 |
-180.75 |
| 本期利润(万元) |
858.55 |
256.03 |
117.61 |
-247.94 |
472.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.12 |
0.06 |
-0.10 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5370.17 |
0.00 |
5329.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5446.25 |
7410.53 |
7397.01 |
7453.91 |
7702.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.05 |
3.63 |
3.56 |
3.51 |
3.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
-16.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49569.54 |
35003.62 |
25404.45 |
21678.78 |
22537.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
113338.46 |
122914.98 |
129794.23 |
179517.87 |
209076.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
104137.11 |
113788.04 |
118080.64 |
166401.37 |
193940.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
9201.35 |
9126.94 |
11713.59 |
13116.50 |
15135.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.25 |
162.32 |
157.56 |
205.80 |
300.53 |
| 应付托管费(万元) |
26.04 |
27.05 |
26.26 |
34.30 |
50.09 |
| 资产总计(万元) |
163294.08 |
162611.57 |
157866.50 |
202131.53 |
235210.25 |
| 负债合计(万元) |
3713.87 |
2191.31 |
626.24 |
720.44 |
1101.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
159580.22 |
160420.27 |
157240.27 |
201411.09 |
234108.30 |
| 未分配利润(万元) |
116633.70 |
115628.86 |
107936.49 |
145138.50 |
175333.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.66 |
104.91 |
44.09 |
100.59 |
57.98 |
| 投资收益(万元) |
3213.94 |
-1627.91 |
-11849.30 |
-1676.29 |
2604.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3526.93 |
732.19 |
-8177.20 |
11577.52 |
29403.55 |
| 其它收入(万元) |
4.60 |
18.90 |
10.36 |
68.78 |
55.74 |
| 收入合计(万元) |
6820.13 |
-771.90 |
-19972.06 |
10070.60 |
32121.54 |
| 管理人报酬(万元) |
944.28 |
1959.10 |
1033.14 |
3076.24 |
1687.51 |
| 托管费(万元) |
157.38 |
326.52 |
172.19 |
512.71 |
281.25 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.47 |
11.36 |
22.43 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
1130.36 |
2346.97 |
1238.57 |
3658.34 |
1999.69 |
| 利润总额(万元) |
5689.77 |
-3118.87 |
-21210.63 |
6412.26 |
30121.85 |
| 净利润(万元) |
5689.77 |
-3118.87 |
-21210.63 |
6412.26 |
30121.85 |
