财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.03 |
-3.49 |
2.05 |
49.61 |
-18.75 |
| 本期利润(万元) |
37.53 |
10.32 |
-3.59 |
41.99 |
115.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.05 |
-0.01 |
0.11 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
316.36 |
0.00 |
836.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
410.54 |
458.04 |
475.63 |
1230.52 |
1748.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.53 |
3.23 |
3.13 |
3.12 |
3.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.47 |
0.00 |
-29.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14951.47 |
17591.83 |
16251.07 |
11593.94 |
16107.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
75454.08 |
74925.39 |
83374.86 |
95870.97 |
114035.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
75454.08 |
74925.39 |
83374.86 |
95870.97 |
114035.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.64 |
94.35 |
98.08 |
109.57 |
162.56 |
| 应付托管费(万元) |
14.44 |
15.73 |
16.35 |
18.26 |
27.09 |
| 资产总计(万元) |
92804.58 |
93491.33 |
99975.74 |
108244.56 |
132119.67 |
| 负债合计(万元) |
4292.43 |
344.61 |
421.75 |
1251.05 |
3207.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
88512.15 |
93146.71 |
99553.98 |
106993.51 |
128912.31 |
| 未分配利润(万元) |
61775.98 |
63930.49 |
67989.92 |
70997.25 |
90066.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.71 |
61.95 |
32.79 |
78.85 |
46.01 |
| 投资收益(万元) |
474.18 |
3293.19 |
837.04 |
-29098.21 |
-16299.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3369.16 |
4130.50 |
4930.87 |
4190.35 |
3518.13 |
| 其它收入(万元) |
1.66 |
6.27 |
3.20 |
11.78 |
7.23 |
| 收入合计(万元) |
3871.71 |
7491.90 |
5803.90 |
-24817.23 |
-12728.57 |
| 管理人报酬(万元) |
527.60 |
1166.69 |
590.88 |
1871.83 |
1084.89 |
| 托管费(万元) |
87.93 |
194.45 |
98.48 |
311.97 |
180.81 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.17 |
9.63 |
19.44 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
626.23 |
1385.31 |
701.31 |
2206.81 |
1277.16 |
| 利润总额(万元) |
3245.48 |
6106.59 |
5102.59 |
-27024.04 |
-14005.73 |
| 净利润(万元) |
3245.48 |
6106.59 |
5102.59 |
-27024.04 |
-14005.73 |
