资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24208.21 91.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1786.04 6.75%
其他资产 465.27 1.76%
资产总值:26459.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 18.16 1640.03 6.43%
中航沈飞 600760 18.96 1361.90 5.34%
天秦装备 300922 48.86 1347.07 5.28%
复旦微电 688385 18.79 1252.66 4.91%
睿创微纳 688002 14.13 1249.30 4.90%
臻镭科技 688270 14.50 946.61 3.71%
鸿远电子 603267 15.66 918.62 3.60%
长盈通 688143 19.91 890.33 3.49%
国睿科技 600562 24.54 844.67 3.31%
宏达电子 300726 21.00 830.55 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 87.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.51%
采矿业 0.07 2.71%
金融业 0.02 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿远电子 603267 19.94 1002.38 4.79%
中航沈飞 600760 17.01 997.13 4.76%
睿创微纳 688002 14.13 984.86 4.70%
洪都航空 600316 23.64 891.23 4.26%
菲利华 300395 17.17 877.39 4.19%
国睿科技 600562 24.54 772.76 3.69%
中航西飞 000768 27.44 750.21 3.58%
芯动联科 688582 10.65 715.87 3.42%
内蒙一机 600967 37.03 716.53 3.42%
天秦装备 300922 24.68 689.56 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 91.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.50%
采矿业 0.01 0.71%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国微转债 0.11 11.45 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.45 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%