大摩招惠一年持有期混合A(010938)_资产配置

大摩招惠一年持有期混合A010938MORGAN STANLEY ZHAOHUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	412.00	8.51%
债券	4141.23	85.52%
银行存款和结算备付金	287.83	5.94%
其他资产	1.50	0.03%

资产总值：4842.56万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	8.35	232.21	4.81%
中国海油	600938	3.13	81.29	1.68%
神火股份	000933	2.94	55.15	1.14%
中国联通	600050	3.86	21.46	0.44%
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.32%
比亚迪	002594	0.01	3.75	0.08%
宁德时代	300750	0.01	2.53	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.81%
采矿业	0.01	1.68%
制造业	0.01	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	5.67	167.55	3.06%
中国移动	600941	0.85	100.44	1.83%
格力电器	000651	2.08	94.54	1.72%
美的集团	000333	0.74	55.66	1.02%
紫金矿业	601899	3.56	53.83	0.98%
南京银行	601009	4.52	48.14	0.88%
农业银行	601288	7.99	42.67	0.78%
工商银行	601398	4.72	32.66	0.60%
重庆银行	601963	3.38	31.37	0.57%
迎驾贡酒	603198	0.50	26.97	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.99%
金融业	0.02	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.83%
采矿业	0.01	0.98%
房地产业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	14.70	70.56	1.20%
工商银行	601398	10.37	64.09	1.09%
长江电力	600900	2.05	61.60	1.05%
交通银行	601328	7.39	54.69	0.93%
华能水电	600025	3.90	45.05	0.77%
中国银行	601988	7.60	38.00	0.65%
江苏银行	600919	3.21	26.96	0.46%
川投能源	600674	1.34	25.26	0.43%
中国移动	600941	0.22	24.13	0.41%
羚锐制药	600285	0.88	21.81	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
制造业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能水电	600025	3.90	42.04	0.62%
宁德时代	300750	0.18	32.41	0.48%
中国石油	601857	3.10	31.99	0.47%
中国海油	600938	0.97	32.01	0.47%
中国太保	601601	1.13	31.48	0.46%
比亚迪	002594	0.12	30.03	0.44%
贵州茅台	600519	0.02	29.35	0.43%
长江电力	600900	1.01	29.21	0.43%
中国广核	003816	6.20	28.71	0.42%
工商银行	601398	4.89	27.87	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.72%
金融业	0.02	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.72%
采矿业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1019.52	21.12%
24国债09	5.40	548.02	11.35%
24特国03	4.20	471.37	9.77%
24赣交02	4.00	417.45	8.65%
24深圳地铁MTN003A	4.00	415.14	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1441.73	29.87%
国家债券	1070.02	22.17%
金融债券	1019.52	21.12%
可转债	91.94	1.90%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。