财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2638.88 1109.16 1944.63 2880.71 -329.81
本期利润(万元) 8000.94 5492.96 3284.48 3786.30 1653.29
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.13 0.08 0.08 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 17.64 0.00 12.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -11836.70 0.00 -13652.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.29 0.00 -0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 43250.94 33398.24 31942.99 29670.51 32818.91
期末基金份额净值(元) 1.01 0.83 0.78 0.70 0.74
本期净值增长率(%) 0.00 19.18 0.00 13.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -16.91 0.00 -30.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 6935.39 2444.51 3100.08 3809.60 5931.33
交易性金融资产(万元) 32826.60 28623.19 30762.19 27585.37 30997.07
其中:股票投资(万元) 32826.60 28623.19 30762.19 27585.37 30997.07
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 34.87 32.08 33.56 31.67 45.87
应付托管费(万元) 5.81 5.35 5.59 5.28 7.65
资产总计(万元) 39795.92 32280.52 34005.92 31430.20 37225.72
负债合计(万元) 1906.04 1491.00 146.86 245.02 116.68
所有者权益合计(万元) 37889.88 30789.53 33859.06 31185.18 37109.03
未分配利润(万元) -7800.17 -13393.46 -14546.25 -19499.48 -17431.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.53 8.44 4.70 9.50 5.11
投资收益(万元) 1358.88 3434.46 -209.22 -3149.78 -208.16
公允价值变动收益(万元) 4724.05 864.97 4488.38 355.93 610.52
其它收入(万元) 1.40 0.60 0.27 0.10 0.05
收入合计(万元) 6085.86 4308.47 4284.13 -2784.25 407.53
管理人报酬(万元) 197.05 381.99 191.41 524.33 300.62
托管费(万元) 32.84 63.66 31.90 87.39 50.10
其它费用(万元) 8.51 16.99 9.06 18.03 8.90
费用合计(万元) 242.53 467.78 234.92 634.76 362.28
利润总额(万元) 5843.33 3840.69 4049.21 -3419.01 45.25
净利润(万元) 5843.33 3840.69 4049.21 -3419.01 45.25