财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
248.88 |
46.70 |
52.71 |
76.51 |
-121.73 |
| 本期利润(万元) |
805.13 |
207.04 |
112.41 |
23.42 |
211.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1549.51 |
0.00 |
-1832.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2971.78 |
2574.81 |
2506.36 |
2708.51 |
3089.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.69 |
0.67 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.92 |
0.00 |
-36.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
788.66 |
602.08 |
679.19 |
594.45 |
1612.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
2557.97 |
2751.27 |
2908.39 |
3087.01 |
7222.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
2557.97 |
2751.27 |
2908.39 |
3087.01 |
7222.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.04 |
3.47 |
3.59 |
4.35 |
10.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.58 |
0.60 |
0.73 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
3361.20 |
3431.55 |
3665.74 |
4225.25 |
8974.38 |
| 负债合计(万元) |
196.27 |
75.46 |
66.32 |
194.09 |
606.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
3164.93 |
3356.09 |
3599.42 |
4031.17 |
8368.28 |
| 未分配利润(万元) |
-1430.75 |
-1958.81 |
-2125.04 |
-2478.37 |
-3707.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
4.45 |
2.36 |
13.86 |
5.74 |
| 投资收益(万元) |
77.79 |
135.62 |
89.30 |
-2676.73 |
-1169.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
202.32 |
-56.18 |
-45.59 |
218.19 |
11.34 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
1.42 |
1.37 |
20.44 |
8.56 |
| 收入合计(万元) |
281.32 |
85.32 |
47.44 |
-2424.23 |
-1143.83 |
| 管理人报酬(万元) |
18.14 |
42.15 |
21.43 |
121.13 |
54.59 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
7.03 |
3.57 |
20.19 |
9.10 |
| 其它费用(万元) |
0.29 |
3.43 |
4.38 |
16.63 |
4.71 |
| 费用合计(万元) |
22.65 |
55.35 |
30.82 |
169.04 |
72.89 |
| 利润总额(万元) |
258.67 |
29.97 |
16.62 |
-2593.27 |
-1216.72 |
| 净利润(万元) |
258.67 |
29.97 |
16.62 |
-2593.27 |
-1216.72 |
