我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.07 |
-1000.08 |
-92.96 |
-477.44 |
45.58 |
| 本期利润(万元) |
-24.94 |
-1015.63 |
-166.41 |
-531.84 |
145.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.26 |
-0.04 |
-0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-36.93 |
0.00 |
-23.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-595.12 |
0.00 |
-1179.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
726.23 |
803.69 |
5077.31 |
2512.48 |
2089.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.61 |
0.68 |
0.69 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.58 |
0.00 |
-31.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
594.45 |
1612.01 |
773.72 |
493.85 |
413.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
3087.01 |
7222.65 |
4098.38 |
5550.14 |
6371.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
3087.01 |
7222.65 |
4098.38 |
5550.14 |
6371.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.35 |
10.56 |
5.70 |
7.08 |
8.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
1.76 |
0.95 |
1.18 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
4225.25 |
8974.38 |
4921.37 |
6058.46 |
6849.71 |
| 负债合计(万元) |
194.09 |
606.10 |
501.03 |
81.43 |
24.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
4031.17 |
8368.28 |
4420.34 |
5977.03 |
6824.76 |
| 未分配利润(万元) |
-2478.37 |
-3707.87 |
-1869.25 |
-521.96 |
-179.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.86 |
5.74 |
3.66 |
2.04 |
47.24 |
| 投资收益(万元) |
-2676.73 |
-1169.48 |
-1645.37 |
-544.84 |
76.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
218.19 |
11.34 |
-55.99 |
170.42 |
-115.09 |
| 其它收入(万元) |
20.44 |
8.56 |
0.75 |
0.53 |
8.98 |
| 收入合计(万元) |
-2424.23 |
-1143.83 |
-1696.94 |
-371.84 |
17.62 |
| 管理人报酬(万元) |
121.13 |
54.59 |
81.33 |
41.64 |
87.05 |
| 托管费(万元) |
20.19 |
9.10 |
13.56 |
6.94 |
14.51 |
| 其它费用(万元) |
16.63 |
4.71 |
8.38 |
5.65 |
3.54 |
| 费用合计(万元) |
169.04 |
72.89 |
107.81 |
56.59 |
138.68 |
| 利润总额(万元) |
-2593.27 |
-1216.72 |
-1804.75 |
-428.44 |
-121.06 |
| 净利润(万元) |
-2593.27 |
-1216.72 |
-1804.75 |
-428.44 |
-121.06 |
