资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24464.47 89.23%
债券 403.02 1.47%
银行存款和结算备付金 1999.56 7.29%
其他资产 551.53 2.01%
资产总值:27418.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 7.67 1551.56 5.87%
江丰电子 300666 9.77 1360.18 5.15%
新易盛 300502 2.78 1231.10 4.66%
精智达 688627 5.34 1216.71 4.60%
拓荆科技 688072 3.21 1188.62 4.50%
杭电股份 603618 36.84 1049.48 3.97%
华峰测控 688200 3.64 955.44 3.61%
中科飞测 688361 6.24 948.62 3.59%
芯碁微装 688630 4.85 937.45 3.55%
精测电子 300567 6.64 834.65 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 79.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 9.40%
科学研究和技术服务业 0.07 2.76%
电信业务 0.03 0.95%
信息科技 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.16 707.60 5.44%
中科飞测 688361 4.60 704.15 5.42%
燕东微 688172 23.96 693.45 5.33%
新易盛 300502 1.49 642.01 4.94%
芯原股份 688521 4.66 638.33 4.91%
北方华创 002371 1.30 596.80 4.59%
拓荆科技 688072 1.63 536.75 4.13%
汇成股份 688403 30.28 495.97 3.81%
华峰测控 688200 2.56 486.47 3.74%
中润光学 688307 11.13 481.04 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 86.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.92%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 403.02 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.02 1.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%