资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14384.78 89.14%
债券 688.45 4.27%
银行存款和结算备付金 688.16 4.26%
其他资产 375.00 2.32%
资产总值:16136.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
统联精密 688210 24.00 1498.80 9.51%
长盈精密 300115 31.58 1316.25 8.35%
中科蓝讯 688332 7.23 1185.61 7.52%
达瑞电子 300976 13.44 978.14 6.20%
英派斯 002899 39.08 894.15 5.67%
精研科技 300709 17.43 890.67 5.65%
龙旗科技 603341 16.93 812.64 5.15%
比亚迪电子 00285 21.35 805.80 5.11%
国光电器 002045 40.84 746.96 4.74%
明月镜片 301101 16.77 747.10 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 72.91%
信息科技 0.15 9.55%
批发和零售业 0.07 4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丘钛科技 01478 173.00 1309.47 9.80%
珠海冠宇 688772 70.00 1000.30 7.49%
舜宇光学科技 02382 12.40 784.22 5.87%
共达电声 002655 59.36 769.31 5.76%
明月镜片 301101 14.84 726.42 5.44%
清越科技 688496 77.68 722.44 5.41%
博士眼镜 300622 20.04 696.93 5.22%
统联精密 688210 30.48 695.01 5.20%
龙旗科技 603341 16.93 687.87 5.15%
精研科技 300709 17.43 680.64 5.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 73.53%
信息科技 0.21 15.67%
批发和零售业 0.07 5.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 6.80 688.45 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 688.45 4.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%