资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11944.07 90.11%
债券 692.24 5.22%
银行存款和结算备付金 592.24 4.47%
其他资产 26.71 0.20%
资产总值:13255.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.16 707.60 5.44%
中科飞测 688361 4.60 704.15 5.42%
燕东微 688172 23.96 693.45 5.33%
新易盛 300502 1.49 642.01 4.94%
芯原股份 688521 4.66 638.33 4.91%
北方华创 002371 1.30 596.80 4.59%
拓荆科技 688072 1.63 536.75 4.13%
汇成股份 688403 30.28 495.97 3.81%
华峰测控 688200 2.56 486.47 3.74%
中润光学 688307 11.13 481.04 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 86.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.92%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
统联精密 688210 24.00 1498.80 9.51%
长盈精密 300115 31.58 1316.25 8.35%
中科蓝讯 688332 7.23 1185.61 7.52%
达瑞电子 300976 13.44 978.14 6.20%
英派斯 002899 39.08 894.15 5.67%
精研科技 300709 17.43 890.67 5.65%
龙旗科技 603341 16.93 812.64 5.15%
比亚迪电子 00285 21.35 805.80 5.11%
国光电器 002045 40.84 746.96 4.74%
明月镜片 301101 16.77 747.10 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 72.91%
信息科技 0.15 9.55%
批发和零售业 0.07 4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.90 692.24 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 692.24 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%