资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16448.55 91.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1332.67 7.45%
其他资产 112.97 0.63%
资产总值:17894.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 3.50 1642.45 9.42%
康方生物 09926 12.60 1624.30 9.31%
信达生物 01801 18.30 1610.61 9.23%
三生制药 01530 57.00 1561.20 8.95%
恒瑞医药 600276 21.30 1524.02 8.74%
泽璟制药 688266 12.60 1423.93 8.16%
益方生物 688382 42.00 1306.62 7.49%
迪哲医药 688192 17.00 1231.31 7.06%
诺诚健华 688428 42.00 1197.84 6.87%
石药集团 01093 123.00 1052.22 6.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.83 47.41%
制造业 0.79 45.56%
科学研究和技术服务业 0.02 1.33%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 22.00 1572.93 9.98%
三生制药 01530 70.00 1509.73 9.58%
科伦博泰生物-B 06990 4.80 1432.27 9.08%
益方生物 688382 42.90 1407.98 8.93%
百济神州 688235 6.00 1401.84 8.89%
泽璟制药 688266 12.00 1290.12 8.18%
恒瑞医药 600276 24.60 1276.74 8.10%
迪哲医药 688192 16.00 956.80 6.07%
石药集团 01093 126.00 884.77 5.61%
康方生物 09926 10.30 863.69 5.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 47.28%
医疗保健 0.74 47.14%