我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2744.98 |
-10334.57 |
-3014.77 |
-2292.07 |
-691.39 |
本期利润(万元) |
-4665.16 |
-12770.01 |
1343.73 |
-12996.00 |
-3991.90 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.49 |
0.05 |
-0.52 |
-0.20 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.16 |
0.00 |
-22.72 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22630.19 |
0.00 |
29859.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
33151.80 |
45487.89 |
54456.22 |
60042.08 |
58918.10 |
期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.99 |
2.04 |
1.99 |
2.28 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.46 |
0.00 |
-17.50 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.32 |
0.00 |
-42.35 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
42155.19 |
31813.29 |
20467.06 |
18335.46 |
15945.09 |
交易性金融资产(万元) |
223793.43 |
252374.65 |
256645.51 |
204078.83 |
157471.03 |
其中:股票投资(万元) |
223793.43 |
252374.65 |
256645.51 |
204078.83 |
157471.03 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
267.13 |
329.27 |
339.64 |
213.30 |
222.78 |
应付托管费(万元) |
44.52 |
54.88 |
56.61 |
35.55 |
37.13 |
资产总计(万元) |
266392.85 |
285034.58 |
280043.25 |
223712.57 |
175979.92 |
负债合计(万元) |
9831.54 |
7480.75 |
6227.40 |
3249.96 |
2973.19 |
所有者权益合计(万元) |
256561.31 |
277553.83 |
273815.85 |
220462.62 |
173006.73 |
未分配利润(万元) |
128491.07 |
138685.18 |
160646.13 |
144679.52 |
120299.42 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
226.65 |
108.45 |
117.53 |
44.61 |
103.48 |
投资收益(万元) |
-46715.68 |
-7458.58 |
-26823.50 |
-24887.62 |
24364.86 |
公允价值变动收益(万元) |
88.75 |
-42268.38 |
-27414.17 |
12289.71 |
-19035.55 |
其它收入(万元) |
265.49 |
209.60 |
567.63 |
156.04 |
571.12 |
收入合计(万元) |
-46134.78 |
-49408.90 |
-53552.51 |
-12397.25 |
6003.91 |
管理人报酬(万元) |
3937.17 |
2068.43 |
3046.49 |
1088.06 |
1719.90 |
托管费(万元) |
656.19 |
344.74 |
507.75 |
181.34 |
286.65 |
其它费用(万元) |
27.11 |
13.26 |
26.41 |
13.01 |
25.89 |
费用合计(万元) |
4840.52 |
2539.01 |
3670.80 |
1290.63 |
2722.85 |
利润总额(万元) |
-50975.30 |
-51947.91 |
-57223.31 |
-13687.88 |
3281.05 |
净利润(万元) |
-50975.30 |
-51947.91 |
-57223.31 |
-13687.88 |
3281.05 |