大摩健康产业混合C(014030)_财务情况

大摩健康产业混合C014030MORGAN STANLEY INDUSTRY HEALTHY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-109.32	-544.81	-380.93	-8206.83	-2836.90
本期利润(万元)	1679.93	218.51	20.15	-6477.39	2587.19
加权平均份额本期利润(元)	0.29	0.03	0.00	-0.41	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.55	0.00	-23.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4975.69	0.00	6881.72	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.72	0.00	0.69	0.00
期末基金资产净值(万元)	9783.11	11889.98	14299.85	16886.57	23046.76
期末基金份额净值(元)	1.98	1.72	1.69	1.69	1.83
本期净值增长率(%)	0.00	1.90	0.00	-15.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-50.14	0.00	-51.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	22311.90	14899.64	26232.92	42155.19	31813.29
交易性金融资产(万元)	144288.47	159820.77	162167.75	223793.43	252374.65
其中：股票投资(万元)	144288.47	159820.77	162167.75	223793.43	252374.65
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	165.11	185.55	192.24	267.13	329.27
应付托管费(万元)	27.52	30.92	32.04	44.52	54.88
资产总计(万元)	166800.29	175768.30	188702.29	266392.85	285034.58
负债合计(万元)	1300.48	690.56	4018.11	9831.54	7480.75
所有者权益合计(万元)	165499.81	175077.74	184684.18	256561.31	277553.83
未分配利润(万元)	70510.36	72478.68	70971.83	128491.07	138685.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	49.47	145.26	69.92	226.65	108.45
投资收益(万元)	-4535.41	-51563.72	-32487.67	-46715.68	-7458.58
公允价值变动收益(万元)	8933.71	17246.13	-12078.44	88.75	-42268.38
其它收入(万元)	13.35	59.84	33.24	265.49	209.60
收入合计(万元)	4461.12	-34112.49	-44462.94	-46134.78	-49408.90
管理人报酬(万元)	987.50	2389.27	1288.14	3937.17	2068.43
托管费(万元)	164.58	398.21	214.69	656.19	344.74
其它费用(万元)	11.98	24.71	13.34	27.11	13.26
费用合计(万元)	1192.05	2923.20	1583.65	4840.52	2539.01
利润总额(万元)	3269.07	-37035.69	-46046.59	-50975.30	-51947.91
净利润(万元)	3269.07	-37035.69	-46046.59	-50975.30	-51947.91

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