| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -26.18 | 31.36 | 12.52 | -10.78 | -78.40 |
| 本期利润(万元) | -118.35 | 348.08 | 357.60 | -221.64 | -636.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.05 | 0.15 | 0.16 | -0.06 | -0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 17.11 | 0.00 | -5.85 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -163.94 | 0.00 | -498.13 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1956.54 | 2166.26 | 2156.71 | 1689.94 | 1742.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.77 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 20.37 | 0.00 | -22.77 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.04 | 0.00 | -22.77 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 423.69 | 321.78 | 203.07 |
| 交易性金融资产(万元) | 2650.39 | 1996.06 | 2974.28 |
| 其中：股票投资(万元) | 2650.39 | 1996.06 | 2974.28 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.20 | 3.56 | 8.57 |
| 应付托管费(万元) | 0.70 | 0.59 | 1.43 |
| 资产总计(万元) | 3335.86 | 2336.89 | 3913.03 |
| 负债合计(万元) | 107.70 | 42.08 | 113.78 |
| 所有者权益合计(万元) | 3228.17 | 2294.82 | 3799.24 |
| 未分配利润(万元) | -251.18 | -679.58 | 234.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.87 | 50.87 | 47.00 |
| 投资收益(万元) | 29.68 | -77.77 | 331.90 |
| 公允价值变动收益(万元) | 443.59 | -281.97 | 203.03 |
| 其它收入(万元) | 36.77 | 103.81 | 71.41 |
| 收入合计(万元) | 512.91 | -205.05 | 653.33 |
| 管理人报酬(万元) | 23.28 | 108.61 | 85.88 |
| 托管费(万元) | 3.88 | 18.10 | 14.31 |
| 其它费用(万元) | 2.98 | 16.21 | 6.99 |
| 费用合计(万元) | 32.32 | 159.94 | 122.44 |
| 利润总额(万元) | 480.59 | -365.00 | 530.90 |
| 净利润(万元) | 480.59 | -365.00 | 530.90 |