财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.98 |
27.51 |
14.16 |
-39.36 |
-24.02 |
| 本期利润(万元) |
53.12 |
30.52 |
16.76 |
-44.76 |
11.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.12 |
0.06 |
-0.17 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.69 |
0.00 |
-24.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45.89 |
0.00 |
-85.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148.48 |
174.85 |
192.16 |
176.24 |
183.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.79 |
0.73 |
0.67 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
-21.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.09 |
0.00 |
-65.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.00 |
111.51 |
165.76 |
206.44 |
553.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
2244.99 |
1644.23 |
1931.71 |
2482.48 |
3008.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
2244.19 |
1613.65 |
1931.71 |
2462.19 |
3008.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.80 |
30.57 |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.30 |
2.27 |
2.14 |
2.75 |
4.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.38 |
0.36 |
0.46 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
2435.87 |
2182.25 |
2116.15 |
2781.23 |
3648.39 |
| 负债合计(万元) |
21.36 |
11.75 |
16.15 |
68.34 |
235.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
2414.50 |
2170.50 |
2100.00 |
2712.88 |
3412.73 |
| 未分配利润(万元) |
-595.31 |
-1021.96 |
-1025.33 |
-446.64 |
381.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
1.06 |
0.52 |
1.60 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
357.88 |
-453.63 |
-385.71 |
-1673.02 |
-786.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.88 |
-111.51 |
-192.15 |
229.78 |
181.93 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
1.35 |
0.60 |
2.73 |
1.48 |
| 收入合计(万元) |
394.81 |
-562.73 |
-576.74 |
-1438.91 |
-601.96 |
| 管理人报酬(万元) |
13.40 |
26.04 |
13.76 |
48.91 |
30.05 |
| 托管费(万元) |
2.23 |
4.34 |
2.29 |
8.15 |
5.01 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
1.19 |
4.34 |
4.01 |
4.98 |
| 费用合计(万元) |
16.12 |
32.29 |
20.77 |
61.82 |
40.24 |
| 利润总额(万元) |
378.70 |
-595.02 |
-597.52 |
-1500.72 |
-642.20 |
| 净利润(万元) |
378.70 |
-595.02 |
-597.52 |
-1500.72 |
-642.20 |
