财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.02 |
18.77 |
50.06 |
81.60 |
-8.99 |
| 本期利润(万元) |
199.31 |
7.82 |
33.35 |
131.18 |
55.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.01 |
0.05 |
0.25 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
138.47 |
0.00 |
120.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
787.73 |
844.14 |
1110.08 |
781.62 |
598.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.61 |
1.61 |
1.54 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
30.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.13 |
0.00 |
-22.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1378.08 |
966.50 |
732.07 |
610.37 |
783.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
12473.85 |
11295.72 |
8689.70 |
8477.10 |
11804.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
12473.85 |
11295.72 |
8689.70 |
8477.10 |
11804.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.70 |
12.14 |
9.22 |
9.49 |
16.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
2.02 |
1.54 |
1.58 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
13895.52 |
12608.05 |
9584.33 |
9332.44 |
13162.28 |
| 负债合计(万元) |
391.76 |
359.85 |
327.29 |
79.51 |
133.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
13503.77 |
12248.20 |
9257.03 |
9252.92 |
13028.77 |
| 未分配利润(万元) |
5219.97 |
4354.16 |
1735.79 |
1465.12 |
4498.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
9.11 |
4.75 |
10.41 |
7.23 |
| 投资收益(万元) |
328.05 |
1561.79 |
-72.30 |
-3543.21 |
-1839.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
289.64 |
1215.13 |
445.80 |
888.84 |
1923.93 |
| 其它收入(万元) |
20.54 |
17.73 |
8.83 |
18.11 |
10.10 |
| 收入合计(万元) |
640.82 |
2803.77 |
387.09 |
-2625.85 |
102.05 |
| 管理人报酬(万元) |
79.05 |
116.00 |
54.53 |
193.21 |
122.84 |
| 托管费(万元) |
13.17 |
19.33 |
9.09 |
32.20 |
20.47 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
18.36 |
10.13 |
20.58 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
103.21 |
156.34 |
75.17 |
248.79 |
155.03 |
| 利润总额(万元) |
537.61 |
2647.43 |
311.92 |
-2874.64 |
-52.98 |
| 净利润(万元) |
537.61 |
2647.43 |
311.92 |
-2874.64 |
-52.98 |
