财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.20 |
0.08 |
1.40 |
-70.20 |
-37.09 |
| 本期利润(万元) |
15.80 |
0.78 |
-0.14 |
-27.33 |
16.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.00 |
-0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-108.33 |
0.00 |
-175.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88.14 |
77.54 |
104.88 |
122.90 |
179.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.50 |
0.49 |
0.49 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.90 |
0.00 |
-38.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1715.61 |
2544.18 |
3761.01 |
7123.11 |
3503.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
22182.40 |
23065.71 |
22411.43 |
27527.12 |
32361.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
22182.40 |
23065.71 |
22411.43 |
27527.12 |
32361.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.36 |
26.12 |
27.32 |
34.76 |
44.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.89 |
4.35 |
4.55 |
5.79 |
7.48 |
| 资产总计(万元) |
23983.94 |
25642.24 |
26373.29 |
34688.41 |
35929.27 |
| 负债合计(万元) |
98.51 |
342.95 |
126.70 |
941.26 |
513.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
23885.43 |
25299.29 |
26246.60 |
33747.14 |
35415.49 |
| 未分配利润(万元) |
-23291.43 |
-25919.21 |
-29386.75 |
-25446.40 |
-26382.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.35 |
32.65 |
15.31 |
35.21 |
18.65 |
| 投资收益(万元) |
235.01 |
-10850.60 |
-5447.13 |
-6352.16 |
-2688.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
499.87 |
6758.13 |
25.44 |
-536.93 |
-4330.79 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.60 |
0.25 |
3.08 |
2.64 |
| 收入合计(万元) |
739.38 |
-4059.23 |
-5406.13 |
-6850.79 |
-6998.07 |
| 管理人报酬(万元) |
143.01 |
333.66 |
179.53 |
563.69 |
316.65 |
| 托管费(万元) |
23.84 |
55.61 |
29.92 |
93.95 |
52.77 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
20.45 |
11.21 |
22.41 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
176.97 |
410.38 |
221.02 |
681.02 |
381.48 |
| 利润总额(万元) |
562.41 |
-4469.60 |
-5627.15 |
-7531.81 |
-7379.55 |
| 净利润(万元) |
562.41 |
-4469.60 |
-5627.15 |
-7531.81 |
-7379.55 |
