民生加银金融优选混合A(014040)_资产配置

民生加银金融优选混合A014040MINSHENG JIAYIN FINANCIAL PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1988.54	89.78%
债券	20.25	0.91%
银行存款和结算备付金	165.77	7.48%
其他资产	40.37	1.82%

资产总值：2214.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	15.95	126.00	5.94%
渝农商行	601077	24.71	115.15	5.43%
中国银河	601881	9.03	108.18	5.10%
农业银行	601288	25.44	107.61	5.08%
南京银行	601009	11.87	106.36	5.02%
长沙银行	601577	12.37	95.87	4.52%
常熟银行	601128	12.46	88.96	4.20%
国联证券	601456	7.49	84.71	4.00%
工商银行	601398	16.00	84.48	3.98%
首创证券	601136	4.05	77.23	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	74.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.96%
建筑业	0.01	3.61%
采矿业	0.01	3.19%
金融	0.01	2.81%
制造业	0.01	2.43%
能源	0.00	1.18%
非日常生活消费品	0.00	1.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	6.82	162.18	7.60%
中国银河	601881	12.47	150.26	7.04%
方正证券	601901	18.43	148.55	6.96%
农业银行	601288	39.87	145.13	6.80%
信达证券	601059	7.99	143.74	6.73%
华创云信	600155	15.37	128.19	6.00%
国联证券	601456	11.55	125.20	5.86%
第一创业	002797	20.50	119.11	5.58%
建设银行	00939	24.15	101.76	4.77%
中国银行	601988	24.77	98.83	4.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	72.91%
金融	0.01	6.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.23%
批发和零售业	0.01	2.54%
非日常生活消费品	0.00	1.80%
工业	0.00	1.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	8.37	239.30	8.07%
顶点软件	603383	2.91	181.10	6.11%
国联证券	601456	13.77	145.96	4.92%
中国平安	601318	2.97	143.45	4.84%
宁波银行	002142	5.16	138.65	4.67%
华林证券	002945	9.38	132.35	4.46%
同花顺	300033	0.80	119.57	4.03%
光大证券	601788	6.88	114.62	3.86%
中银证券	601696	9.92	112.89	3.81%
中金公司	03908	5.15	67.81	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.21	70.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.74%
制造业	0.02	5.43%
金融	0.02	5.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	5.20	191.20	7.27%
中国太保	601601	6.79	176.40	6.71%
四川双马	000935	10.42	175.47	6.67%
中国平安	601318	3.64	168.90	6.42%
中国人寿	601628	4.40	153.82	5.85%
东吴证券	601555	21.99	152.61	5.80%
交通银行	601328	22.73	131.83	5.01%
中国银行	601988	30.87	120.70	4.59%
顶点软件	603383	2.10	116.38	4.43%
长沙银行	601577	12.43	96.46	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.18	66.70%
制造业	0.04	14.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.83%
金融	0.01	3.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.10	10.11	0.48%
23国债24	0.10	10.13	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.25	0.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。