资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1340.35 86.57%
债券 90.70 5.86%
银行存款和结算备付金 29.95 1.93%
其他资产 87.27 5.64%
资产总值:1548.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 6.32 125.45 8.19%
农业银行 01288 23.00 110.26 7.19%
渝农商行 601077 16.52 108.87 7.10%
南京银行 601009 8.96 97.93 6.39%
浦发银行 600000 6.51 77.47 5.05%
杭州银行 600926 4.51 68.87 4.49%
青岛银行 002948 14.41 68.59 4.48%
中信银行 601998 9.36 67.39 4.40%
招商银行 03968 1.57 67.18 4.38%
招商银行 600036 1.60 64.66 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 67.97%
金融 0.03 19.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 6.25 145.88 9.64%
杭州银行 600926 8.64 145.32 9.60%
农业银行 01288 28.09 143.46 9.48%
渝农商行 601077 19.13 136.59 9.02%
交通银行 03328 16.70 111.18 7.35%
成都银行 601838 3.89 78.19 5.17%
中信银行 00998 11.30 77.08 5.09%
建设银行 00939 10.50 75.84 5.01%
齐鲁银行 601665 10.19 64.40 4.25%
青岛银行 002948 12.74 63.45 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 62.64%
金融 0.04 28.74%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.90 90.70 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.70 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%