资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16687.17 88.23%
债券 545.45 2.88%
银行存款和结算备付金 882.73 4.67%
其他资产 798.90 4.22%
资产总值:18914.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇中股份 300371 22.91 288.03 1.60%
东来技术 688129 14.21 287.47 1.59%
华信新材 300717 15.03 286.17 1.59%
聚赛龙 301131 5.95 287.21 1.59%
泰瑞机器 603289 28.25 285.87 1.59%
莱伯泰科 688056 8.55 287.37 1.59%
万得凯 301309 10.14 284.12 1.58%
梅轮电梯 603321 35.54 285.74 1.58%
锡南科技 301170 10.20 285.09 1.58%
浙江力诺 300838 18.57 283.19 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 79.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.43%
科学研究和技术服务业 0.06 3.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.67%
租赁和商务服务业 0.02 0.89%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际联合 605305 3.72 154.49 1.42%
博俊科技 300926 4.91 153.49 1.41%
城发环境 000885 9.85 149.23 1.37%
工大高科 688367 4.84 105.51 0.97%
菱电电控 688667 1.44 95.03 0.87%
迈拓股份 301006 5.68 93.38 0.86%
明志科技 688355 4.87 93.99 0.86%
未来电器 301386 3.99 93.84 0.86%
浙矿股份 300837 3.73 94.15 0.86%
新坐标 603040 1.09 91.58 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 70.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 3.90%
科学研究和技术服务业 0.03 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.40 545.45 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 545.45 3.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%