财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40106.40 |
-891.63 |
5511.92 |
8361.18 |
-1272.94 |
| 本期利润(万元) |
79256.56 |
7118.68 |
995.71 |
32827.02 |
12968.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.75 |
0.05 |
0.01 |
0.50 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
46.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3893.64 |
0.00 |
-3390.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
243177.54 |
181629.35 |
243257.96 |
166366.78 |
118488.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
1.46 |
1.38 |
1.36 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
68.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.02 |
0.00 |
36.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39093.85 |
47063.63 |
12119.13 |
1209.03 |
6251.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
387366.60 |
304711.99 |
91691.92 |
18437.59 |
18142.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
387366.60 |
304711.99 |
91691.92 |
18437.59 |
18142.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
420.17 |
273.30 |
108.20 |
19.73 |
34.74 |
| 应付托管费(万元) |
70.03 |
45.55 |
18.03 |
3.29 |
5.79 |
| 资产总计(万元) |
440638.45 |
367742.26 |
106072.25 |
19802.92 |
24633.49 |
| 负债合计(万元) |
20372.80 |
29864.45 |
7296.42 |
204.86 |
2534.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
420265.66 |
337877.80 |
98775.83 |
19598.06 |
22098.51 |
| 未分配利润(万元) |
134712.95 |
90825.98 |
3438.89 |
-4540.95 |
1221.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
88.22 |
51.66 |
15.02 |
103.21 |
99.75 |
| 投资收益(万元) |
-478.57 |
17353.39 |
193.75 |
-814.75 |
2041.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20014.42 |
42682.75 |
9282.21 |
-1817.45 |
466.15 |
| 其它收入(万元) |
2446.74 |
2048.04 |
700.61 |
101.12 |
68.30 |
| 收入合计(万元) |
22070.81 |
62135.83 |
10191.59 |
-2427.86 |
2676.06 |
| 管理人报酬(万元) |
2700.94 |
1511.00 |
419.71 |
324.98 |
195.62 |
| 托管费(万元) |
450.16 |
251.83 |
69.95 |
54.16 |
32.60 |
| 其它费用(万元) |
14.07 |
27.41 |
11.78 |
18.39 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
3787.39 |
2214.07 |
617.56 |
408.39 |
241.87 |
| 利润总额(万元) |
18283.42 |
59921.76 |
9574.02 |
-2836.25 |
2434.18 |
| 净利润(万元) |
18283.42 |
59921.76 |
9574.02 |
-2836.25 |
2434.18 |
