| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -75.38 | -109.69 | -60.96 |
| 本期利润(万元) | 87.16 | -159.49 | -142.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | -0.03 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -3.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -100.95 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2524.22 | 2713.64 | 3103.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.90 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.90 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 367.47 |
| 交易性金融资产(万元) | 4716.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 4716.63 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.53 |
| 应付托管费(万元) | 0.92 |
| 资产总计(万元) | 5094.01 |
| 负债合计(万元) | 100.70 |
| 所有者权益合计(万元) | 4993.31 |
| 未分配利润(万元) | -154.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 |
|---|---|
| 利息收入(万元) | 44.83 |
| 投资收益(万元) | -136.47 |
| 公允价值变动收益(万元) | -165.58 |
| 其它收入(万元) | 11.40 |
| 收入合计(万元) | -245.83 |
| 管理人报酬(万元) | 107.77 |
| 托管费(万元) | 17.96 |
| 其它费用(万元) | 12.01 |
| 费用合计(万元) | 156.75 |
| 利润总额(万元) | -402.58 |
| 净利润(万元) | -402.58 |