我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.17 |
-4.56 |
-1.75 |
4.74 |
4.42 |
| 本期利润(万元) |
10.40 |
-5.78 |
-8.19 |
11.05 |
12.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.38 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
623.12 |
622.72 |
633.47 |
789.86 |
1314.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1875.78 |
54.22 |
160.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
13591.18 |
20942.88 |
26831.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
2898.70 |
3087.40 |
3344.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
10692.47 |
17855.48 |
23487.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.35 |
18.01 |
22.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
3.60 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
15619.46 |
22557.74 |
27438.64 |
| 负债合计(万元) |
2295.04 |
2113.55 |
537.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
13324.42 |
20444.19 |
26900.72 |
| 未分配利润(万元) |
-225.03 |
153.54 |
-150.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.42 |
14.48 |
62.61 |
| 投资收益(万元) |
329.07 |
349.06 |
339.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82.12 |
140.84 |
-343.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
266.36 |
504.38 |
58.50 |
| 管理人报酬(万元) |
209.60 |
129.72 |
164.39 |
| 托管费(万元) |
41.92 |
25.94 |
32.88 |
| 其它费用(万元) |
19.26 |
9.44 |
5.50 |
| 费用合计(万元) |
334.58 |
184.22 |
209.01 |
| 利润总额(万元) |
-68.22 |
320.17 |
-150.51 |
| 净利润(万元) |
-68.22 |
320.17 |
-150.51 |
