南方宝嘉混合A(015160)_资产配置

南方宝嘉混合A015160SOUTHERN BAOJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37510.63	40.81%
债券	53450.56	58.15%
银行存款和结算备付金	718.18	0.78%
其他资产	238.02	0.26%

资产总值：91917.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.00	1331.12	1.61%
伊利股份	600887	40.00	1116.00	1.35%
海信视像	600060	45.00	1075.95	1.30%
赛轮轮胎	601058	70.00	1027.60	1.24%
海尔智家	600690	40.00	998.00	1.21%
青岛啤酒股份	00168	20.00	975.45	1.18%
中钨高新	000657	91.00	940.03	1.14%
贵州茅台	600519	0.55	936.60	1.13%
中信特钢	000708	60.00	906.00	1.10%
天顺风能	002531	90.00	912.60	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	30.94%
通讯	0.16	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.76%
公用事业	0.13	1.62%
科技	0.11	1.31%
非必需消费	0.10	1.24%
必需消费品	0.10	1.18%
能源	0.09	1.12%
金融业	0.08	1.00%
材料	0.07	0.86%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.00	1142.82	1.30%
中芯国际	00981	60.00	1079.85	1.23%
伊利股份	600887	40.00	1070.00	1.22%
海尔智家	600690	50.00	1050.00	1.20%
天顺风能	002531	90.00	1044.00	1.19%
贵州茅台	600519	0.60	1035.60	1.18%
中国核电	601985	130.00	975.00	1.11%
青岛啤酒股份	00168	20.00	949.72	1.08%
海信视像	600060	45.00	940.50	1.07%
濮阳惠成	300481	50.01	872.59	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	31.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.96%
通讯	0.16	1.77%
科技	0.14	1.56%
金融业	0.12	1.36%
公用事业	0.12	1.33%
非必需消费	0.10	1.16%
必需消费品	0.09	1.08%
能源	0.08	0.91%
金融	0.07	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	50.00	1180.00	1.18%
海信视像	600060	50.00	1123.00	1.12%
中芯国际	00981	60.00	1103.91	1.10%
贵州茅台	600519	0.60	1079.13	1.08%
伊利股份	600887	40.00	1061.20	1.06%
天顺风能	002531	80.00	1032.80	1.03%
中材科技	002080	50.00	1028.00	1.03%
宁德时代	300750	5.00	1015.15	1.01%
青岛啤酒股份	00168	17.00	999.94	1.00%
中国核电	601985	130.00	949.00	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	31.46%
金融业	0.33	3.29%
科技	0.18	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.80%
通讯	0.17	1.65%
能源	0.12	1.23%
公用事业	0.12	1.15%
必需消费品	0.10	1.00%
材料	0.07	0.72%
金融	0.07	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	55.00	1361.25	1.19%
贵州茅台	600519	0.80	1352.80	1.18%
宁德时代	300750	5.50	1258.35	1.10%
天顺风能	002531	80.00	1218.40	1.07%
海尔智家	600690	50.00	1174.00	1.03%
玲珑轮胎	601966	50.00	1111.00	0.97%
兴业银行	601166	70.00	1095.50	0.96%
TCL科技	000100	275.01	1083.54	0.95%
腾讯控股	00700	3.50	1070.05	0.94%
中国核电	601985	150.00	1057.50	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.69	32.25%
金融业	0.42	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.80%
通讯	0.20	1.72%
能源	0.17	1.48%
科技	0.15	1.30%
材料	0.13	1.16%
公用事业	0.10	0.89%
必需消费品	0.10	0.86%
金融	0.08	0.66%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中电投MTN021	40.00	4102.30	4.96%
22华电03	40.00	4080.74	4.94%
22国君G7	30.00	3072.05	3.72%
22华电02	20.00	2086.98	2.52%
22电网MTN006	20.00	2062.07	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24359.47	29.46%
金融债券	12262.15	14.83%
可转债	1256.34	1.52%
国家债券	202.24	0.24%
央行票据	0.00	0.00%

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