资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6432.04 22.86%
债券 20934.00 74.41%
银行存款和结算备付金 744.37 2.65%
其他资产 23.31 0.08%
资产总值:28133.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 20.03 507.36 2.28%
腾讯控股 00700 0.80 484.24 2.18%
中天科技 600522 25.00 473.00 2.13%
药明康德 603259 4.00 448.12 2.01%
中芯国际 00981 6.00 435.77 1.96%
亨通光电 600487 15.00 344.55 1.55%
国邦医药 605507 15.00 342.30 1.54%
英科再生 688087 12.00 317.00 1.43%
顾家家居 603816 10.00 301.70 1.36%
福耀玻璃 600660 4.00 293.64 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 20.82%
通讯 0.05 2.18%
科学研究和技术服务业 0.04 2.01%
科技 0.04 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.50 688.07 2.40%
海尔智家 600690 20.03 496.34 1.73%
中芯国际 00981 12.00 489.17 1.71%
时代电气 03898 15.00 432.26 1.51%
国投电力 600886 25.00 368.50 1.29%
瀚蓝环境 600323 15.00 365.25 1.28%
中天科技 600522 25.00 361.50 1.26%
华域汽车 600741 20.01 353.17 1.23%
药明康德 603259 5.00 347.75 1.22%
青岛啤酒股份 00168 7.00 327.16 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 15.93%
通讯 0.09 3.20%
工业 0.05 1.88%
科技 0.05 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.28%
科学研究和技术服务业 0.03 1.22%
必需消费品 0.03 1.14%
采矿业 0.03 1.02%
金融业 0.03 0.97%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行二级资本债02A 20.00 2144.42 9.64%
24中铝集MTN001(科创票据) 20.00 2044.27 9.19%
24蓉城轨交MTN001 10.00 1043.69 4.69%
24首钢02 10.00 1036.99 4.66%
23中行二级资本债02A 10.00 1034.41 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12034.43 54.11%
金融债券 4186.65 18.82%
国家债券 1624.96 7.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%