财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.51 |
23.08 |
15.30 |
-157.25 |
-41.98 |
| 本期利润(万元) |
121.45 |
34.86 |
22.92 |
46.66 |
75.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48.12 |
0.00 |
-80.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
321.07 |
1004.93 |
1057.64 |
1112.31 |
1560.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.99 |
0.97 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1855.83 |
2482.59 |
3505.43 |
2807.31 |
3178.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
7122.53 |
8468.32 |
9992.13 |
12401.53 |
15757.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
7103.20 |
8457.00 |
9982.29 |
11863.04 |
13705.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.33 |
11.31 |
9.84 |
538.49 |
2052.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.79 |
11.33 |
13.57 |
15.62 |
25.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.89 |
2.26 |
2.60 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
8982.80 |
10961.91 |
13507.63 |
15208.72 |
20655.86 |
| 负债合计(万元) |
49.00 |
87.61 |
32.98 |
61.22 |
1084.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
8933.80 |
10874.30 |
13474.64 |
15147.50 |
19571.30 |
| 未分配利润(万元) |
-0.60 |
-406.30 |
-749.44 |
-1152.32 |
92.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
12.06 |
6.26 |
132.10 |
118.65 |
| 投资收益(万元) |
315.80 |
-946.12 |
-1200.19 |
517.39 |
784.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115.27 |
1628.58 |
1558.21 |
-928.99 |
40.34 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
2.86 |
1.92 |
95.52 |
90.59 |
| 收入合计(万元) |
435.09 |
697.38 |
366.20 |
-183.98 |
1034.51 |
| 管理人报酬(万元) |
57.49 |
158.16 |
84.78 |
323.44 |
219.35 |
| 托管费(万元) |
9.58 |
26.36 |
14.13 |
53.91 |
36.56 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
18.70 |
9.55 |
18.63 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
79.90 |
212.66 |
113.75 |
414.05 |
277.00 |
| 利润总额(万元) |
355.20 |
484.71 |
252.45 |
-598.03 |
757.52 |
| 净利润(万元) |
355.20 |
484.71 |
252.45 |
-598.03 |
757.52 |
