我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2022.10 |
-538.92 |
-4334.03 |
-11890.92 |
-5577.09 |
| 本期利润(万元) |
32586.97 |
15583.29 |
12676.46 |
-7831.89 |
18544.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-102813.78 |
0.00 |
-125052.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
466725.00 |
452989.69 |
465227.44 |
465951.64 |
486989.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.81 |
0.81 |
0.79 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.50 |
0.00 |
-21.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31343.33 |
82817.81 |
33616.63 |
18239.15 |
49535.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
409051.93 |
381667.27 |
438683.59 |
496813.88 |
564038.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
112955.38 |
77060.42 |
116117.07 |
164390.13 |
186543.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2341.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
696.71 |
736.84 |
715.50 |
800.79 |
1014.46 |
| 应付托管费(万元) |
112.98 |
119.49 |
116.03 |
129.86 |
164.51 |
| 资产总计(万元) |
455697.46 |
467389.46 |
481892.45 |
515676.84 |
645773.43 |
| 负债合计(万元) |
2707.77 |
1437.82 |
2525.17 |
8037.48 |
34314.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
452989.69 |
465951.64 |
479367.29 |
507639.36 |
611459.42 |
| 未分配利润(万元) |
-102813.78 |
-125052.33 |
-140856.70 |
-126730.32 |
-71955.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
110.93 |
85.67 |
6.72 |
70.63 |
54.86 |
| 投资收益(万元) |
6456.98 |
-4563.94 |
-12816.92 |
131647.69 |
168244.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16122.22 |
4059.03 |
-848.34 |
-90282.64 |
-66901.04 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
1.39 |
0.53 |
8.87 |
6.90 |
| 收入合计(万元) |
21478.49 |
4442.54 |
-12208.72 |
51261.08 |
107438.86 |
| 管理人报酬(万元) |
4268.77 |
8753.18 |
4251.77 |
12898.34 |
7902.04 |
| 托管费(万元) |
692.23 |
1419.43 |
689.48 |
2091.62 |
1281.41 |
| 其它费用(万元) |
26.27 |
52.06 |
22.69 |
117.32 |
55.31 |
| 费用合计(万元) |
5895.19 |
12274.43 |
5565.66 |
19516.72 |
12508.60 |
| 利润总额(万元) |
15583.29 |
-7831.89 |
-17774.37 |
31744.35 |
94930.26 |
| 净利润(万元) |
15583.29 |
-7831.89 |
-17774.37 |
31744.35 |
94930.26 |
