财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71006.84 |
24638.01 |
3827.41 |
-32230.82 |
-11005.33 |
| 本期利润(万元) |
59935.74 |
42481.58 |
18531.26 |
-41592.41 |
28302.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.39 |
0.17 |
-0.30 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55114.04 |
0.00 |
33217.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251009.08 |
240517.19 |
218291.25 |
215705.13 |
324343.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.89 |
2.30 |
2.07 |
1.90 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
-15.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
174.16 |
0.00 |
126.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5858.49 |
7650.27 |
4904.16 |
15313.73 |
12949.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
228949.32 |
208818.27 |
264080.93 |
272849.30 |
269868.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
216260.80 |
197337.38 |
248027.73 |
257608.71 |
255625.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
12688.53 |
11480.89 |
16053.20 |
15240.59 |
14243.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
239.76 |
270.84 |
295.63 |
293.97 |
353.16 |
| 应付托管费(万元) |
39.96 |
45.14 |
49.27 |
48.99 |
58.86 |
| 资产总计(万元) |
242630.89 |
218170.37 |
300483.50 |
297539.77 |
288552.11 |
| 负债合计(万元) |
909.40 |
959.01 |
1854.92 |
13639.62 |
3132.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
241721.49 |
217211.36 |
298628.58 |
283900.15 |
285419.24 |
| 未分配利润(万元) |
136458.50 |
102833.06 |
149652.81 |
156975.94 |
164834.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.10 |
203.26 |
124.60 |
77.70 |
38.98 |
| 投资收益(万元) |
26259.68 |
-28771.82 |
-22883.77 |
-42888.91 |
-28172.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17986.06 |
-9424.82 |
-5453.67 |
14814.93 |
13087.18 |
| 其它收入(万元) |
50.19 |
90.35 |
24.10 |
102.42 |
57.12 |
| 收入合计(万元) |
44332.03 |
-37903.03 |
-28188.74 |
-27893.87 |
-14989.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1341.54 |
3346.23 |
1614.90 |
3943.43 |
2246.89 |
| 托管费(万元) |
223.59 |
557.71 |
269.15 |
657.24 |
374.48 |
| 其它费用(万元) |
13.60 |
25.67 |
13.01 |
25.44 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
1584.25 |
3941.17 |
1902.86 |
4642.43 |
2642.39 |
| 利润总额(万元) |
42747.77 |
-41844.20 |
-30091.61 |
-32536.31 |
-17631.61 |
| 净利润(万元) |
42747.77 |
-41844.20 |
-30091.61 |
-32536.31 |
-17631.61 |
