南方创新经济灵活配置混合(001053)_财务情况

南方创新经济灵活配置混合001053SOUTHERN INNOVATION ECONOMY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	28203.78	-202.82	882.25	6832.16	-8186.41
本期利润(万元)	52511.02	7664.06	178.94	12158.69	5739.95
加权平均份额本期利润(元)	0.56	0.08	0.00	0.11	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.66	0.00	6.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11766.23	0.00	12778.20	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	202930.29	167572.81	165205.22	171329.07	187515.37
期末基金份额净值(元)	2.30	1.73	1.65	1.65	1.75
本期净值增长率(%)	0.00	4.86	0.00	7.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	73.20	0.00	65.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1906.71	17383.09	25346.88	8846.87	2765.27
交易性金融资产(万元)	156122.26	151240.31	158946.73	166952.86	190669.11
其中：股票投资(万元)	147668.26	142922.69	148678.33	157698.56	180310.49
其中：债券投资(万元)	8454.00	8317.62	10268.40	9254.30	10358.62
应付管理人报酬(万元)	161.87	176.53	183.81	177.33	255.50
应付托管费(万元)	26.98	29.42	30.64	29.56	42.58
资产总计(万元)	168063.95	171974.73	185596.48	176186.36	211864.73
负债合计(万元)	491.14	645.66	830.95	517.36	2184.85
所有者权益合计(万元)	167572.81	171329.07	184765.53	175669.00	209679.88
未分配利润(万元)	70819.16	67601.53	75543.41	61852.94	89338.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	78.08	161.82	74.48	115.77	64.43
投资收益(万元)	869.73	9180.50	11540.81	-34817.91	-15517.35
公允价值变动收益(万元)	7866.88	5326.53	6153.35	3596.02	6634.57
其它收入(万元)	1.97	6.66	2.46	12.23	8.85
收入合计(万元)	8816.66	14675.50	17771.10	-31093.90	-8809.50
管理人报酬(万元)	979.28	2140.74	1086.50	2820.14	1673.49
托管费(万元)	163.21	356.79	181.08	470.02	278.91
其它费用(万元)	10.11	19.29	11.52	23.07	11.45
费用合计(万元)	1152.61	2516.82	1279.11	3313.23	1963.85
利润总额(万元)	7664.06	12158.69	16492.00	-34407.13	-10773.35
净利润(万元)	7664.06	12158.69	16492.00	-34407.13	-10773.35

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