南方改革机遇灵活配置混合(001181)_财务情况

南方改革机遇灵活配置混合001181THE OPPORTUNITY OF REFORM AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1564.68	1050.77	753.61	-1518.91	-1066.71
本期利润(万元)	6012.36	920.09	663.39	1910.59	2294.46
加权平均份额本期利润(元)	0.39	0.06	0.04	0.09	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.43	0.00	5.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11508.43	0.00	10359.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.72	0.00	0.67	0.00
期末基金资产净值(万元)	33636.58	27425.40	27371.79	25904.61	34480.48
期末基金份额净值(元)	2.11	1.72	1.71	1.67	1.72
本期净值增长率(%)	0.00	3.42	0.00	5.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	72.30	0.00	66.60	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5780.60	2697.15	6306.23	2479.07	3988.79
交易性金融资产(万元)	21728.75	23132.80	28970.74	23818.84	26968.90
其中：股票投资(万元)	21605.09	23037.61	28836.78	23646.83	25164.60
其中：债券投资(万元)	123.66	95.19	133.96	172.01	1804.30
应付管理人报酬(万元)	26.70	26.43	36.50	32.66	37.86
应付托管费(万元)	4.45	4.40	6.08	5.44	6.31
资产总计(万元)	27510.59	26009.89	35280.04	36626.64	33983.19
负债合计(万元)	85.19	105.28	86.26	298.23	3310.01
所有者权益合计(万元)	27425.40	25904.61	35193.78	36328.40	30673.18
未分配利润(万元)	11508.43	10359.95	13127.50	13322.23	12482.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.11	40.64	31.95	54.40	16.27
投资收益(万元)	1243.00	-1079.92	-1870.34	-23.89	225.18
公允价值变动收益(万元)	-130.68	3429.51	2651.89	-762.61	866.34
其它收入(万元)	2.04	22.72	10.88	6.63	4.76
收入合计(万元)	1117.46	2412.95	824.39	-725.47	1112.55
管理人报酬(万元)	159.37	412.30	230.00	435.49	242.90
托管费(万元)	26.56	68.72	38.33	72.58	40.48
其它费用(万元)	11.44	21.34	10.65	21.50	10.73
费用合计(万元)	197.37	502.36	278.98	529.57	294.11
利润总额(万元)	920.09	1910.59	545.40	-1255.04	818.43
净利润(万元)	920.09	1910.59	545.40	-1255.04	818.43

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