我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1093.82 |
-27469.41 |
-5560.06 |
-15659.52 |
-7515.34 |
| 本期利润(万元) |
-1236.14 |
-21595.10 |
-12136.77 |
-7310.54 |
-4788.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.35 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.52 |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22063.09 |
0.00 |
38766.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77524.00 |
83975.83 |
95719.62 |
113974.80 |
145347.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.69 |
1.74 |
1.96 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.56 |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.35 |
0.00 |
98.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
844.51 |
2394.43 |
7444.94 |
6159.50 |
764.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
148170.52 |
205451.35 |
301688.35 |
115923.38 |
21465.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
140248.75 |
194078.05 |
285332.68 |
109274.80 |
20318.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
7921.77 |
11373.30 |
16355.66 |
6648.59 |
1146.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.28 |
262.81 |
397.89 |
103.02 |
28.54 |
| 应付托管费(万元) |
24.38 |
43.80 |
66.31 |
17.17 |
4.76 |
| 资产总计(万元) |
149510.63 |
212075.21 |
309922.16 |
123727.23 |
22651.54 |
| 负债合计(万元) |
959.37 |
2545.28 |
1323.72 |
5750.56 |
173.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
148551.27 |
209529.92 |
308598.44 |
117976.68 |
22477.82 |
| 未分配利润(万元) |
60273.01 |
102133.43 |
157868.35 |
69802.35 |
14162.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.45 |
20.06 |
29.44 |
6.36 |
34.13 |
| 投资收益(万元) |
-46841.04 |
-26827.58 |
-14430.80 |
-11779.07 |
5422.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11642.29 |
16867.82 |
-30904.46 |
15269.40 |
-1046.30 |
| 其它收入(万元) |
240.13 |
191.76 |
455.42 |
80.05 |
20.34 |
| 收入合计(万元) |
-34929.17 |
-9747.93 |
-44850.39 |
3576.74 |
4431.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2993.26 |
1954.70 |
2378.82 |
368.55 |
270.13 |
| 托管费(万元) |
498.88 |
325.78 |
396.47 |
61.42 |
45.02 |
| 其它费用(万元) |
26.66 |
14.96 |
25.55 |
10.57 |
20.46 |
| 费用合计(万元) |
4303.21 |
2776.95 |
3309.23 |
458.61 |
601.82 |
| 利润总额(万元) |
-39232.38 |
-12524.88 |
-48159.62 |
3118.13 |
3829.19 |
| 净利润(万元) |
-39232.38 |
-12524.88 |
-48159.62 |
3118.13 |
3829.19 |
