财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7706.91 |
-518.59 |
-14.25 |
-3317.32 |
-8157.71 |
| 本期利润(万元) |
18760.93 |
3586.80 |
3575.21 |
4469.96 |
13489.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9855.13 |
0.00 |
16648.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55562.36 |
53311.51 |
83663.02 |
81981.06 |
102883.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
1.84 |
1.80 |
1.72 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.36 |
0.00 |
74.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.99 |
1632.98 |
2086.24 |
844.51 |
2394.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
69987.00 |
104173.29 |
129637.64 |
148170.52 |
205451.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
66314.70 |
98494.66 |
121306.58 |
140248.75 |
194078.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
3672.31 |
5678.63 |
8331.06 |
7921.77 |
11373.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.70 |
116.71 |
135.68 |
146.28 |
262.81 |
| 应付托管费(万元) |
11.28 |
19.45 |
22.61 |
24.38 |
43.80 |
| 资产总计(万元) |
71337.76 |
106148.35 |
132559.78 |
149510.63 |
212075.21 |
| 负债合计(万元) |
615.54 |
473.55 |
510.96 |
959.37 |
2545.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
70722.22 |
105674.80 |
132048.82 |
148551.27 |
209529.92 |
| 未分配利润(万元) |
32071.35 |
43915.75 |
46681.11 |
60273.01 |
102133.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.05 |
21.27 |
8.92 |
29.45 |
20.06 |
| 投资收益(万元) |
-99.36 |
-6582.59 |
-5462.69 |
-46841.04 |
-26827.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5598.20 |
13970.77 |
-4834.85 |
11642.29 |
16867.82 |
| 其它收入(万元) |
30.70 |
27.63 |
11.05 |
240.13 |
191.76 |
| 收入合计(万元) |
5532.59 |
7437.09 |
-10277.57 |
-34929.17 |
-9747.93 |
| 管理人报酬(万元) |
557.07 |
1636.71 |
842.23 |
2993.26 |
1954.70 |
| 托管费(万元) |
92.85 |
272.79 |
140.37 |
498.88 |
325.78 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
21.61 |
12.70 |
26.66 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
750.46 |
2377.69 |
1253.94 |
4303.21 |
2776.95 |
| 利润总额(万元) |
4782.13 |
5059.40 |
-11531.51 |
-39232.38 |
-12524.88 |
| 净利润(万元) |
4782.13 |
5059.40 |
-11531.51 |
-39232.38 |
-12524.88 |
