南方利鑫灵活配置混合A(001334)_资产配置

南方利鑫灵活配置混合A001334CHINA SOUTHERN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	441.33	7.39%
债券	5430.88	90.96%
银行存款和结算备付金	82.94	1.39%
其他资产	15.59	0.26%

资产总值：5970.73万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.08	32.96	0.72%
中兴通讯	000063	0.33	15.06	0.33%
贵州茅台	600519	0.01	14.44	0.32%
美的集团	000333	0.20	14.53	0.32%
中信证券	600030	0.42	12.56	0.28%
宁波银行	002142	0.49	12.95	0.28%
兆易创新	603986	0.06	12.80	0.28%
万华化学	600309	0.18	11.98	0.26%
洛阳钼业	603993	0.73	11.46	0.25%
紫金矿业	601899	0.33	9.72	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.39%
采矿业	0.00	0.78%
金融业	0.00	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.63	45.49	0.86%
宁德时代	300750	0.17	43.38	0.82%
贵州茅台	600519	0.03	42.29	0.80%
宁波银行	002142	1.28	35.02	0.66%
中航光电	002179	0.50	20.18	0.38%
中信证券	600030	0.65	17.95	0.34%
分众传媒	002027	2.22	16.21	0.31%
传音控股	688036	0.20	16.14	0.30%
三花智控	002050	0.57	15.04	0.28%
国投电力	600886	1.01	14.89	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.39%
金融业	0.01	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.90	70.65	1.12%
贵州茅台	600519	0.04	62.44	0.99%
宁德时代	300750	0.23	58.68	0.93%
宁波银行	002142	2.04	52.65	0.83%
海尔智家	600690	1.69	46.20	0.73%
立讯精密	002475	0.99	40.48	0.64%
紫金矿业	601899	2.10	38.05	0.60%
珠海冠宇	688772	2.22	36.60	0.58%
分众传媒	002027	3.60	25.27	0.40%
万华化学	600309	0.31	20.84	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.02%
采矿业	0.01	0.93%
金融业	0.01	0.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	4.30	104.51	1.08%
美的集团	000333	1.38	103.80	1.08%
宁德时代	300750	0.33	88.31	0.91%
贵州茅台	600519	0.05	76.20	0.79%
海尔智家	600690	2.53	72.03	0.75%
紫金矿业	601899	4.44	67.13	0.70%
立讯精密	002475	1.65	67.25	0.70%
海康威视	002415	1.07	32.85	0.34%
华域汽车	600741	1.82	32.05	0.33%
伊利股份	600887	1.00	30.18	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.36%
金融业	0.01	1.42%
采矿业	0.01	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24漳九01	4.00	411.83	9.04%
华能YK09	4.00	404.17	8.88%
24兖矿K3	4.00	402.94	8.85%
24铁YK05	4.00	401.08	8.81%
24杭城03	4.00	400.58	8.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3426.17	75.24%
金融债券	1399.01	30.72%
国家债券	299.05	6.57%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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