南方利众灵活配置混合A(001335)_资产配置

南方利众灵活配置混合A001335CHINA SOUTHERN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3629.61	39.07%
债券	5426.51	58.41%
银行存款和结算备付金	134.80	1.45%
其他资产	98.94	1.07%

资产总值：9289.86万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	231.04	2.90%
海尔智家	600690	5.46	138.30	1.73%
陕西煤业	601225	6.57	131.40	1.65%
万华化学	600309	1.90	126.50	1.59%
美的集团	000333	1.67	121.68	1.52%
平安银行	000001	10.41	118.05	1.48%
中国移动	600941	1.11	116.19	1.46%
中兴通讯	000063	2.25	102.69	1.29%
海康威视	002415	3.26	102.76	1.29%
迈瑞医疗	300760	0.41	100.73	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	30.30%
金融业	0.02	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.09%
采矿业	0.02	2.05%
租赁和商务服务业	0.02	1.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.31%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	211.43	2.64%
陕西煤业	601225	9.53	183.36	2.29%
海尔智家	600690	5.96	147.69	1.84%
中信特钢	000708	12.16	143.00	1.78%
洋河股份	002304	2.16	139.43	1.74%
平安银行	000001	10.41	125.65	1.57%
万华化学	600309	2.26	122.63	1.53%
美的集团	000333	1.65	119.47	1.49%
海康威视	002415	3.50	97.06	1.21%
中兴通讯	000063	3.00	97.47	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	28.68%
金融业	0.02	3.02%
采矿业	0.02	2.63%
租赁和商务服务业	0.02	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
房地产业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	249.76	2.99%
陕西煤业	601225	11.83	234.35	2.80%
中信特钢	000708	12.16	150.18	1.80%
美的集团	000333	1.65	129.89	1.55%
平安银行	000001	11.36	127.91	1.53%
洋河股份	002304	1.66	126.58	1.51%
华域汽车	600741	6.93	125.18	1.50%
兴业银行	601166	5.11	110.39	1.32%
分众传媒	002027	15.56	109.23	1.31%
伊利股份	600887	3.58	100.53	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	26.73%
金融业	0.03	3.80%
采矿业	0.03	3.59%
租赁和商务服务业	0.02	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.89%
住宿和餐饮业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	243.84	2.77%
双汇发展	000895	6.21	161.21	1.83%
陕西煤业	601225	6.74	156.77	1.78%
中信特钢	000708	13.58	154.95	1.76%
伊利股份	600887	4.65	140.34	1.60%
美的集团	000333	1.78	134.25	1.53%
平安银行	000001	11.36	132.91	1.51%
海油工程	600583	24.11	131.88	1.50%
华域汽车	600741	7.38	129.99	1.48%
洋河股份	002304	1.43	119.45	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	25.25%
采矿业	0.04	4.09%
金融业	0.03	3.96%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%
科学研究和技术服务业	0.01	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国航MTN003	6.00	614.29	7.70%
22中国银行永续债02	5.00	521.24	6.53%
22深高01	5.00	517.60	6.49%
22建行永续债01	5.00	512.89	6.43%
21国君G2	5.00	512.45	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1960.82	24.57%
企业债	1424.39	17.85%
国家债券	412.60	5.17%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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