南方利众灵活配置混合A(001335)_资产配置

南方利众灵活配置混合A001335CHINA SOUTHERN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10309.60	84.88%
债券	1627.25	13.40%
银行存款和结算备付金	158.94	1.31%
其他资产	49.66	0.41%

资产总值：12145.44万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	59.30	297.09	2.51%
中国平安	601318	5.20	295.26	2.49%
招商银行	600036	7.50	294.90	2.49%
兴业银行	601166	13.11	246.74	2.08%
建设银行	601939	25.32	244.34	2.06%
唐山港	601000	51.64	242.19	2.04%
中国移动	600941	2.54	238.23	2.01%
格力电器	000651	6.26	236.75	2.00%
国投电力	600886	16.61	235.14	1.98%
招商公路	001965	23.54	232.10	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.42	35.52%
制造业	0.25	21.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	11.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.71%
建筑业	0.04	3.66%
采矿业	0.03	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.01%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.85%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	192.81	2.99%
海尔智家	600690	4.76	124.19	1.93%
中国移动	600941	1.16	117.22	1.82%
迈瑞医疗	300760	0.61	116.17	1.80%
美的集团	000333	1.37	107.43	1.67%
平安银行	000001	9.35	106.68	1.66%
中兴通讯	000063	2.64	99.90	1.55%
海康威视	002415	3.32	99.07	1.54%
招商公路	001965	8.41	84.77	1.32%
京沪高铁	601816	15.52	79.93	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	30.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.45%
金融业	0.02	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
采矿业	0.01	1.43%
房地产业	0.01	1.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%
建筑业	0.00	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	231.04	2.90%
海尔智家	600690	5.46	138.30	1.73%
陕西煤业	601225	6.57	131.40	1.65%
万华化学	600309	1.90	126.50	1.59%
美的集团	000333	1.67	121.68	1.52%
平安银行	000001	10.41	118.05	1.48%
中国移动	600941	1.11	116.19	1.46%
海康威视	002415	3.26	102.76	1.29%
中兴通讯	000063	2.25	102.69	1.29%
迈瑞医疗	300760	0.41	100.73	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	30.30%
金融业	0.02	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.09%
采矿业	0.02	2.05%
租赁和商务服务业	0.02	1.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	211.43	2.64%
陕西煤业	601225	9.53	183.36	2.29%
海尔智家	600690	5.96	147.69	1.84%
中信特钢	000708	12.16	143.00	1.78%
洋河股份	002304	2.16	139.43	1.74%
平安银行	000001	10.41	125.65	1.57%
万华化学	600309	2.26	122.63	1.53%
美的集团	000333	1.65	119.47	1.49%
中兴通讯	000063	3.00	97.47	1.21%
海康威视	002415	3.50	97.06	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	28.68%
金融业	0.02	3.02%
采矿业	0.02	2.63%
租赁和商务服务业	0.02	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
房地产业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.34%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.20	425.58	3.59%
25中证11	4.00	405.04	3.42%
24紫金K2	3.00	304.54	2.57%
26银河G4	3.00	301.59	2.54%
26国债01	1.90	190.50	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	706.63	5.96%
国家债券	616.08	5.20%
企业债	304.54	2.57%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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