南方利众灵活配置混合C(001505)_资产配置

南方利众灵活配置混合C001505CHINA SOUTHERN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4354.85	34.67%
债券	7753.34	61.73%
银行存款和结算备付金	422.03	3.36%
其他资产	30.74	0.24%

资产总值：12560.97万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	5.59	155.96	1.45%
宁德时代	300750	0.80	152.89	1.42%
海螺水泥	600585	6.35	141.48	1.32%
平安银行	000001	13.05	137.29	1.28%
美的集团	000333	2.06	132.60	1.24%
兴业银行	601166	8.38	132.25	1.23%
华域汽车	600741	7.75	129.53	1.21%
隆基绿能	601012	6.46	125.98	1.17%
中国中免	601888	1.40	119.59	1.11%
贵州茅台	600519	0.07	119.20	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	27.91%
金融业	0.05	4.55%
租赁和商务服务业	0.02	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
采矿业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%
住宿和餐饮业	0.01	0.56%
卫生和社会工作	0.00	0.45%
建筑业	0.00	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.40	229.22	1.76%
平安银行	000001	22.44	210.71	1.62%
兴业银行	601166	12.80	207.50	1.59%
隆基绿能	601012	8.14	186.34	1.43%
伊利股份	600887	6.01	160.77	1.24%
美的集团	000333	2.93	160.32	1.23%
中国中免	601888	1.85	154.83	1.19%
海螺水泥	600585	6.31	142.35	1.09%
中国巨石	600176	14.25	140.11	1.08%
中国建筑	601668	28.98	139.39	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	28.15%
金融业	0.08	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.33%
租赁和商务服务业	0.02	1.19%
建筑业	0.01	1.07%
房地产业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
住宿和餐饮业	0.01	0.80%
采矿业	0.01	0.76%
卫生和社会工作	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	19.97	223.66	1.49%
兴业银行	601166	12.80	208.52	1.39%
伊利股份	600887	7.70	204.28	1.36%
中国中免	601888	1.72	182.27	1.22%
隆基绿能	601012	6.52	177.79	1.19%
宁德时代	300750	0.87	177.45	1.18%
贵州茅台	600519	0.09	161.87	1.08%
美的集团	000333	2.71	150.61	1.00%
中国巨石	600176	10.80	145.85	0.97%
万科A	000002	11.00	143.88	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	26.79%
金融业	0.07	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.60%
房地产业	0.02	1.62%
租赁和商务服务业	0.02	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.09%
建筑业	0.01	0.85%
住宿和餐饮业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.60%
卫生和社会工作	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	20.49	320.68	1.69%
贵州茅台	600519	0.13	219.83	1.16%
中国中免	601888	1.96	216.64	1.14%
平安银行	000001	18.70	210.00	1.11%
伊利股份	600887	6.99	197.96	1.04%
宁德时代	300750	0.86	197.67	1.04%
隆基绿能	601012	6.67	191.15	1.01%
紫光国微	002049	1.99	185.57	0.98%
华域汽车	600741	9.92	183.15	0.96%
中国巨石	600176	12.79	181.16	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	22.77%
金融业	0.11	5.71%
科学研究和技术服务业	0.04	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.38%
房地产业	0.03	1.38%
租赁和商务服务业	0.02	1.20%
采矿业	0.02	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.86%
建筑业	0.02	0.80%
住宿和餐饮业	0.01	0.54%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国君G2	10.00	1054.25	9.82%
21建设银行二级01	10.00	1044.02	9.73%
21农业银行永续债01	10.00	1044.46	9.73%
22深高01	10.00	1022.55	9.53%
21国铁01	10.00	1017.73	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3142.73	29.29%
企业债	3049.59	28.42%
可转债	990.13	9.23%
国家债券	570.89	5.32%
央行票据	0.00	0.00%

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