资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2653.21 52.04%
债券 2330.85 45.71%
银行存款和结算备付金 89.00 1.75%
其他资产 25.78 0.51%
资产总值:5098.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 3.60 286.02 5.65%
中微公司 688012 0.66 201.02 3.97%
药明康德 603259 2.00 196.20 3.87%
三环集团 300408 3.60 190.26 3.76%
中际旭创 300308 0.30 170.82 3.37%
新易盛 300502 0.36 159.42 3.15%
生益科技 600183 2.00 108.34 2.14%
中国巨石 600176 4.37 106.23 2.10%
德业股份 605117 0.81 106.48 2.10%
科伦药业 002422 3.00 104.07 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 46.13%
科学研究和技术服务业 0.02 3.87%
金融业 0.01 1.98%
采矿业 0.00 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.08 30.12 0.56%
海尔智家 600690 0.73 19.05 0.35%
宁波银行 002142 0.58 16.29 0.30%
美的集团 000333 0.20 15.63 0.29%
亚钾国际 000893 0.30 14.39 0.27%
贵州茅台 600519 0.01 13.77 0.26%
中信证券 600030 0.42 12.06 0.22%
恒立液压 601100 0.11 12.09 0.22%
渝农商行 601077 1.71 11.05 0.21%
洛阳钼业 603993 0.53 10.60 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.59%
金融业 0.01 1.03%
采矿业 0.00 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.48%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24铁YK05 4.00 409.40 8.08%
24通城03 3.00 304.89 6.02%
25中证11 3.00 303.78 6.00%
25国债08 3.00 303.98 6.00%
电投KY16 3.00 302.73 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1723.08 34.03%
国家债券 303.98 6.00%
金融债券 303.78 6.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%