- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 23396.54 | 15388.63 | -410.92 | -2115.36 | -8903.44 |
| 本期利润(万元) | 48320.00 | 36300.28 | 21942.57 | 9127.67 | -2595.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.49 | 0.34 | 0.20 | 0.08 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 23.86 | 0.00 | 6.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -106083.12 | 0.00 | -135014.94 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -1.03 | 0.00 | -1.20 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 209235.80 | 173115.74 | 171028.34 | 159468.17 | 144764.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.18 | 1.68 | 1.63 | 1.42 | 1.31 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 26.26 | 0.00 | 6.53 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 68.43 | 0.00 | 42.11 | 0.00 |