南方香港成长灵活配置混合(001691)_财务情况

南方香港成长灵活配置混合001691SOUTHERN HONGKONG GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	14637.37	51268.78	23396.54	15388.63	-410.92
本期利润(万元)	46566.47	62920.21	48320.00	36300.28	21942.57
加权平均份额本期利润(元)	0.51	0.65	0.49	0.34	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	31.44	0.00	23.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-47262.94	0.00	-106083.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.49	0.00	-1.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	257346.80	223870.88	209235.80	173115.74	171028.34
期末基金份额净值(元)	2.85	2.34	2.18	1.68	1.63
本期净值增长率(%)	0.00	39.05	0.00	26.26	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	134.20	0.00	68.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	28766.86	17247.60	16214.73	12682.89	15851.33
交易性金融资产(万元)	191241.45	153359.59	141456.39	139470.57	141965.68
其中：股票投资(万元)	191241.45	153359.59	141456.39	139470.57	141965.68
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	216.51	251.44	236.67	237.55	238.59
应付托管费(万元)	36.09	41.91	39.45	39.59	39.76
资产总计(万元)	228518.25	175479.53	161226.90	154589.82	161395.52
负债合计(万元)	4647.38	2363.79	1758.73	1522.07	3859.02
所有者权益合计(万元)	223870.88	173115.74	159468.17	153067.75	157536.50
未分配利润(万元)	128279.44	70333.84	47254.61	38306.08	39829.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	15.77	8.20	5.36	15.71	8.66
投资收益(万元)	52378.59	18433.98	-584.55	-2197.49	8584.40
公允价值变动收益(万元)	11651.43	20911.66	11243.03	-21041.84	-33294.94
其它收入(万元)	268.45	70.19	18.42	80.65	49.38
收入合计(万元)	64455.78	39691.69	10734.67	-22944.39	-24142.02
管理人报酬(万元)	1293.51	2740.46	1328.37	3014.27	1574.96
托管费(万元)	215.59	456.74	221.40	502.38	262.49
其它费用(万元)	26.47	194.20	57.23	42.98	26.10
费用合计(万元)	1535.57	3391.41	1607.00	3561.69	1865.62
利润总额(万元)	62920.21	36300.28	9127.67	-26506.08	-26007.64
净利润(万元)	62920.21	36300.28	9127.67	-26506.08	-26007.64

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