我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
383.31 |
1313.24 |
792.28 |
-39.21 |
409.28 |
| 本期利润(万元) |
-402.35 |
1922.51 |
729.19 |
62.66 |
-1058.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.33 |
0.15 |
0.01 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.20 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1878.76 |
0.00 |
857.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5761.10 |
7254.95 |
6512.98 |
7412.18 |
9387.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.75 |
1.48 |
1.34 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
36.25 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.42 |
0.00 |
27.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
396.55 |
477.98 |
715.41 |
232.90 |
182.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
6927.70 |
6957.12 |
10108.86 |
10935.44 |
14225.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
6564.84 |
6575.14 |
9552.88 |
9534.10 |
10628.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
362.86 |
381.98 |
555.98 |
1401.34 |
3596.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.75 |
8.96 |
13.42 |
14.90 |
19.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.49 |
2.24 |
2.48 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
7355.07 |
7510.08 |
10839.08 |
12221.55 |
14708.08 |
| 负债合计(万元) |
100.12 |
97.91 |
46.16 |
73.96 |
126.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
7254.95 |
7412.18 |
10792.92 |
12147.58 |
14581.57 |
| 未分配利润(万元) |
3097.97 |
1896.08 |
2367.10 |
568.35 |
-2148.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.46 |
12.22 |
72.55 |
53.05 |
248.33 |
| 投资收益(万元) |
1494.42 |
63.76 |
2825.58 |
1252.73 |
-1883.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
609.27 |
101.87 |
2485.41 |
1736.01 |
-1100.50 |
| 其它收入(万元) |
9.78 |
8.67 |
2.78 |
0.54 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
2131.93 |
186.52 |
5386.32 |
3042.33 |
-2734.94 |
| 管理人报酬(万元) |
119.65 |
67.56 |
186.37 |
103.56 |
288.20 |
| 托管费(万元) |
19.94 |
11.26 |
31.06 |
17.26 |
48.03 |
| 其它费用(万元) |
15.35 |
10.65 |
21.57 |
11.33 |
40.61 |
| 费用合计(万元) |
209.42 |
123.86 |
310.09 |
182.93 |
579.30 |
| 利润总额(万元) |
1922.51 |
62.66 |
5076.24 |
2859.40 |
-3314.24 |
| 净利润(万元) |
1922.51 |
62.66 |
5076.24 |
2859.40 |
-3314.24 |
