我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
168.61 |
856.97 |
34.99 |
430.03 |
269.82 |
| 本期利润(万元) |
91.03 |
414.33 |
-428.20 |
2104.33 |
44.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
-0.06 |
0.23 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38.99 |
0.00 |
-993.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5060.22 |
6748.90 |
7263.66 |
7889.73 |
7750.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
0.93 |
0.99 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
29.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
976.25 |
1557.16 |
962.04 |
474.07 |
7518.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
5851.23 |
6277.80 |
7101.70 |
7460.77 |
12119.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
5851.23 |
6277.80 |
7101.70 |
7460.77 |
12119.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.86 |
9.85 |
9.86 |
10.40 |
25.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.64 |
1.64 |
1.73 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
7075.86 |
7957.72 |
8285.31 |
7941.93 |
21336.43 |
| 负债合计(万元) |
326.96 |
67.99 |
30.05 |
44.94 |
8306.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
6748.90 |
7889.73 |
8255.26 |
7896.99 |
13029.57 |
| 未分配利润(万元) |
250.47 |
-108.61 |
-915.67 |
-2465.40 |
-1579.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.57 |
9.74 |
5.07 |
32.21 |
28.75 |
| 投资收益(万元) |
957.84 |
653.53 |
148.94 |
-3724.97 |
-3027.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-442.64 |
1674.30 |
1363.25 |
-328.52 |
279.16 |
| 其它收入(万元) |
9.92 |
4.54 |
3.34 |
14.43 |
10.45 |
| 收入合计(万元) |
529.68 |
2342.11 |
1520.61 |
-4006.85 |
-2709.15 |
| 管理人报酬(万元) |
53.09 |
122.35 |
62.71 |
268.01 |
202.32 |
| 托管费(万元) |
8.85 |
20.39 |
10.45 |
44.67 |
33.72 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
12.21 |
8.77 |
28.76 |
17.74 |
| 费用合计(万元) |
115.35 |
237.78 |
130.29 |
516.70 |
397.98 |
| 利润总额(万元) |
414.33 |
2104.33 |
1390.31 |
-4523.55 |
-3107.13 |
| 净利润(万元) |
414.33 |
2104.33 |
1390.31 |
-4523.55 |
-3107.13 |
