财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4158.41 -142.08 776.07 -115.92 -599.97
本期利润(万元) 8595.91 -501.05 994.65 1957.93 2953.64
加权平均份额本期利润(元) 0.78 -0.04 0.09 0.16 0.25
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.68 0.00 6.73 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 16233.65 0.00 16222.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.42 0.00 1.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 36525.27 29112.48 31517.92 29318.10 31303.51
期末基金份额净值(元) 3.32 2.55 2.67 2.59 2.65
本期净值增长率(%) 0.00 -1.56 0.00 7.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 154.66 0.00 158.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1787.71 3140.42 4021.15 2333.20 6299.67
交易性金融资产(万元) 27474.51 26481.48 25057.67 27985.81 28707.40
其中:股票投资(万元) 25940.87 24954.83 25057.67 27985.81 28707.40
其中:债券投资(万元) 1533.64 1526.65 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.68 29.86 29.19 30.68 42.27
应付托管费(万元) 4.78 4.98 4.87 5.11 7.04
资产总计(万元) 29306.15 29888.65 29114.65 30384.93 35171.14
负债合计(万元) 193.67 570.55 219.87 278.65 187.65
所有者权益合计(万元) 29112.48 29318.10 28894.78 30106.28 34983.50
未分配利润(万元) 17680.49 17984.84 16854.02 17651.44 22269.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.23 12.14 5.76 14.03 6.45
投资收益(万元) 67.21 295.20 -1182.68 -3648.38 -126.73
公允价值变动收益(万元) -358.97 2073.85 1155.38 -169.76 334.39
其它收入(万元) 0.35 1.54 0.62 8.37 7.76
收入合计(万元) -286.18 2382.73 -20.91 -3795.74 221.88
管理人报酬(万元) 176.77 349.31 176.63 449.48 250.29
托管费(万元) 29.46 58.22 29.44 74.91 41.72
其它费用(万元) 8.64 17.27 8.58 17.23 8.55
费用合计(万元) 214.87 424.79 214.65 541.62 300.56
利润总额(万元) -501.05 1957.93 -235.56 -4337.36 -78.69
净利润(万元) -501.05 1957.93 -235.56 -4337.36 -78.69