我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
595.07 |
208.85 |
668.03 |
-609.76 |
-303.30 |
| 本期利润(万元) |
-281.53 |
552.08 |
417.39 |
-240.00 |
-149.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.04 |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
204.54 |
0.00 |
-905.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8283.42 |
10859.34 |
7262.71 |
11265.32 |
24915.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
0.99 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2160.27 |
1213.94 |
556.11 |
54.27 |
87.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
7754.26 |
8626.37 |
3205.98 |
2104.15 |
7339.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
7754.26 |
8626.37 |
3205.98 |
2104.15 |
7337.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.16 |
9.26 |
4.08 |
6.13 |
7.66 |
| 应付托管费(万元) |
2.29 |
2.32 |
1.02 |
1.53 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
10884.81 |
11290.58 |
4822.85 |
7451.35 |
9072.15 |
| 负债合计(万元) |
25.47 |
25.26 |
14.01 |
42.90 |
26.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
10859.34 |
11265.32 |
4808.84 |
7408.45 |
9045.33 |
| 未分配利润(万元) |
321.50 |
-803.60 |
-287.82 |
-399.24 |
-70.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.07 |
72.21 |
54.16 |
16.25 |
85.74 |
| 投资收益(万元) |
379.23 |
-513.06 |
234.36 |
319.52 |
-764.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
343.23 |
369.75 |
-575.48 |
-613.88 |
667.67 |
| 其它收入(万元) |
59.62 |
45.21 |
5.01 |
1.43 |
10.39 |
| 收入合计(万元) |
865.15 |
-25.89 |
-281.95 |
-276.68 |
-0.66 |
| 管理人报酬(万元) |
131.26 |
85.98 |
68.10 |
41.16 |
135.08 |
| 托管费(万元) |
32.82 |
21.49 |
17.02 |
10.29 |
33.77 |
| 其它费用(万元) |
13.27 |
8.34 |
3.15 |
17.64 |
16.35 |
| 费用合计(万元) |
313.07 |
214.11 |
119.93 |
93.07 |
244.41 |
| 利润总额(万元) |
552.08 |
-240.00 |
-401.88 |
-369.75 |
-245.07 |
| 净利润(万元) |
552.08 |
-240.00 |
-401.88 |
-369.75 |
-245.07 |
