我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.15 |
787.32 |
629.69 |
1422.33 |
391.23 |
| 本期利润(万元) |
92.74 |
271.77 |
182.36 |
2013.58 |
474.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
288.72 |
0.00 |
-100.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4066.87 |
5894.77 |
7636.31 |
10681.30 |
13100.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.22 |
114.06 |
115.90 |
166.51 |
90.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
7325.72 |
13301.16 |
20803.36 |
24194.41 |
65815.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
473.85 |
2699.32 |
3176.66 |
3196.76 |
1599.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
6851.87 |
10601.84 |
17626.71 |
20997.65 |
52197.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.54 |
14.97 |
20.58 |
20.67 |
131.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
2.50 |
3.43 |
3.44 |
21.84 |
| 资产总计(万元) |
7634.27 |
14096.91 |
21739.23 |
25558.86 |
105988.35 |
| 负债合计(万元) |
1739.50 |
3415.61 |
5979.11 |
9398.07 |
224.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
5894.77 |
10681.30 |
15760.12 |
16160.79 |
105763.70 |
| 未分配利润(万元) |
288.72 |
202.10 |
-647.07 |
-1939.92 |
-10696.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
172.19 |
896.06 |
545.39 |
3518.19 |
2545.11 |
| 投资收益(万元) |
715.83 |
987.39 |
540.43 |
-2045.38 |
-1362.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-515.55 |
591.26 |
401.10 |
364.79 |
355.52 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
372.62 |
2474.72 |
1486.93 |
1837.62 |
1538.36 |
| 管理人报酬(万元) |
58.59 |
225.42 |
125.19 |
967.14 |
792.00 |
| 托管费(万元) |
9.76 |
37.57 |
20.86 |
161.19 |
132.00 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
27.23 |
12.03 |
42.89 |
22.20 |
| 费用合计(万元) |
100.84 |
461.13 |
272.86 |
1905.19 |
1596.95 |
| 利润总额(万元) |
271.77 |
2013.58 |
1214.07 |
-67.58 |
-58.60 |
| 净利润(万元) |
271.77 |
2013.58 |
1214.07 |
-67.58 |
-58.60 |
