财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1547.00 |
5.19 |
604.20 |
7969.94 |
1866.59 |
| 本期利润(万元) |
7858.23 |
-828.85 |
-910.06 |
24013.44 |
11771.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.02 |
-0.02 |
0.40 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
20.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56113.61 |
0.00 |
61318.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104374.97 |
108739.04 |
112016.77 |
118169.65 |
128178.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
2.07 |
2.06 |
2.08 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
23.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.63 |
0.00 |
107.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4880.16 |
6206.95 |
25391.89 |
6159.11 |
15381.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
106408.15 |
114865.25 |
106839.35 |
98219.58 |
98049.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
101867.77 |
110345.55 |
106839.35 |
96690.44 |
95819.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
4540.38 |
4519.70 |
0.00 |
1529.14 |
2229.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.46 |
120.93 |
134.17 |
104.43 |
143.09 |
| 应付托管费(万元) |
18.24 |
20.15 |
22.36 |
17.40 |
23.85 |
| 资产总计(万元) |
111331.33 |
121223.23 |
133737.70 |
104469.44 |
119829.44 |
| 负债合计(万元) |
913.00 |
324.48 |
1709.73 |
254.48 |
326.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
110418.33 |
120898.75 |
132027.96 |
104214.97 |
119502.89 |
| 未分配利润(万元) |
56961.52 |
62708.76 |
63851.40 |
42151.06 |
55287.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.49 |
61.97 |
29.91 |
62.32 |
24.34 |
| 投资收益(万元) |
785.40 |
10316.56 |
4406.00 |
-569.23 |
2969.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-852.92 |
15280.27 |
12646.96 |
-2022.31 |
5167.99 |
| 其它收入(万元) |
10.64 |
82.74 |
25.31 |
12.11 |
6.63 |
| 收入合计(万元) |
-49.39 |
25741.55 |
17108.18 |
-2517.11 |
8168.70 |
| 管理人报酬(万元) |
672.64 |
1460.99 |
739.43 |
1571.85 |
887.23 |
| 托管费(万元) |
112.11 |
243.50 |
123.24 |
261.98 |
147.87 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
21.42 |
12.53 |
25.18 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
800.42 |
1757.46 |
895.46 |
1859.83 |
1047.92 |
| 利润总额(万元) |
-849.82 |
23984.08 |
16212.72 |
-4376.95 |
7120.78 |
| 净利润(万元) |
-849.82 |
23984.08 |
16212.72 |
-4376.95 |
7120.78 |
