我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2973.30 92.05%
银行存款和结算备付金 178.47 5.53%
其他资产 78.32 2.42%
资产总值:3230.10万元报告期:2018-09-30
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 6.74 188.05 1.85%
同仁堂 600085 1.06 37.40 0.37%
通化东宝 600867 0.01 0.19 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.22%
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 15.07 97.65 0.96%
顾家家居 603816 0.80 50.59 0.50%
益丰药房 603939 0.87 50.88 0.50%
华东医药 000963 0.77 50.44 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.01 1.00%
采矿业 0.01 0.96%
制造业 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1701 11.00 1106.60 31.63%
国开1702 3.50 351.79 10.06%
11许继债 3.02 303.36 8.67%
15黔路01 3.00 299.61 8.56%
11中泰01 2.50 250.57 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1559.18 44.57%
企业债 1414.12 40.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%